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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AN Terrains | 3 411 851.00 | 1 780 505.00 | 1 631 345.00 | 3 411 851.00 |
AP Constructions | 247 941.00 | 244 990.00 | 2 951.00 | 247 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 107.00 | 383 068.00 | 38 039.00 | 421 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 335.00 | 584 746.00 | 238 589.00 | 823 335.00 |
BF Prêts | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 138.00 | | 88 138.00 | 88 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 104 737.00 | 3 038 260.00 | 3 066 476.00 | 6 104 737.00 |
BT Marchandises | 1 706 707.00 | 68 366.00 | 1 638 341.00 | 1 706 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287 956.00 | | 287 956.00 | 287 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 549.00 | 566 948.00 | 509 600.00 | 1 076 549.00 |
BZ Autres créances | 367 785.00 | 31 651.00 | 336 134.00 | 367 785.00 |
CF Disponibilités | 523 843.00 | | 523 843.00 | 523 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 925.00 | | 213 925.00 | 213 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 176 766.00 | 666 965.00 | 3 509 800.00 | 4 176 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 281 503.00 | 3 705 226.00 | 6 576 277.00 | 10 281 503.00 |
CU Autres participations | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 417 407.00 | | | 2 417 407.00 |
DH Report à nouveau | 1 624 940.00 | | | 1 624 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 676.00 | | | 356 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
DK Provisions réglementées | 66 488.00 | | | 66 488.00 |
DL TOTAL (I) | 4 640 105.00 | | | 4 640 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 463.00 | | | 793 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 849.00 | | | 190 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 262.00 | | | 101 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 958.00 | | | 493 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 997.00 | | | 266 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 591.00 | | | 69 591.00 |
EA Autres dettes | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 171.00 | | | 1 936 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 576 277.00 | | | 6 576 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 744.00 | | | 1 426 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 558 333.00 | 858 518.00 | 8 416 852.00 | 7 558 333.00 |
FG Production vendue services | 285 427.00 | | 285 427.00 | 285 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 843 760.00 | 858 518.00 | 8 702 279.00 | 7 843 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 333 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 078 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 339 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 623 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 452.00 | |
GE Autres charges | | | 392 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 901 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 810.00 | | | 77 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 373.00 | | | 76 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 076.00 | | | 127 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 412 066.00 | | | 9 412 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 055 390.00 | | | 9 055 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 676.00 | | | 356 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 077 111.00 | | 38 720.00 | 6 077 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 095.00 | | 115 551.00 | 11 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 095.00 | | 6 104 737.00 | 11 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 084 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 904 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084 950.00 | | | 1 084 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 877 849.00 | | 26 386.00 | 4 877 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 312.00 | | 12 334.00 | 114 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 696 551.00 | 341 709.00 | | 2 696 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 787.00 | 163.00 | | 44 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651 764.00 | 341 546.00 | | 2 651 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 488.00 | | 68 000.00 | 134 488.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 879.00 | 68 366.00 | 106 879.00 | 106 879.00 |
6T Sur comptes clients | 874 916.00 | 43 435.00 | 351 403.00 | 874 916.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31 651.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 981 795.00 | 143 452.00 | 458 282.00 | 981 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182 284.00 | 143 452.00 | 592 282.00 | 1 182 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 452.00 | 524 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 958.00 | 493 958.00 | | 493 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 008.00 | 83 008.00 | | 83 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 259.00 | 136 259.00 | | 136 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 591.00 | 69 591.00 | | 69 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
UP Prêts | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 138.00 | | 88 138.00 | 88 138.00 |
UX Autres créances clients | 440 166.00 | 440 166.00 | | 440 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 636 382.00 | 636 382.00 | | 636 382.00 |
VB T. V. A. | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VC Groupe et associés | 108 693.00 | 108 693.00 | | 108 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 463.00 | 385 299.00 | 408 164.00 | 793 463.00 |
VI Groupe et associés | 188 749.00 | 188 749.00 | | 188 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 483.00 | | | 375 483.00 |
VP Divers | 56 333.00 | 56 333.00 | | 56 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 972.00 | 181 972.00 | | 181 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 925.00 | 213 925.00 | | 213 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 618.00 | 1 658 259.00 | 95 359.00 | 1 753 618.00 |
VW T.V.A. | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 908.00 | 1 426 744.00 | 408 164.00 | 1 834 908.00 |