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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 950.00 | 44 787.00 | 163.00 | 44 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AN Terrains | 3 411 851.00 | 2 162 783.00 | 1 249 067.00 | 3 411 851.00 |
AP Constructions | 247 941.00 | 247 933.00 | 7.00 | 247 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 747.00 | 447 106.00 | 134 641.00 | 581 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 792.00 | 789 369.00 | 121 423.00 | 910 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BF Prêts | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 733.00 | | 87 733.00 | 87 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 363 675.00 | 3 691 980.00 | 2 671 695.00 | 6 363 675.00 |
BT Marchandises | 1 400 897.00 | 251 002.00 | 1 149 894.00 | 1 400 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375 759.00 | | 375 759.00 | 375 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 473.00 | 579 910.00 | 453 562.00 | 1 033 473.00 |
BZ Autres créances | 533 127.00 | 31 651.00 | 501 476.00 | 533 127.00 |
CF Disponibilités | 878 559.00 | | 878 559.00 | 878 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 400.00 | | 180 400.00 | 180 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 402 217.00 | 862 564.00 | 3 539 652.00 | 4 402 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 765 892.00 | 4 554 544.00 | 6 211 348.00 | 10 765 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
CU Autres participations | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 417 407.00 | | | 2 417 407.00 |
DH Report à nouveau | 2 390 223.00 | | | 2 390 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 464.00 | | | -331 464.00 |
DL TOTAL (I) | 4 641 166.00 | | | 4 641 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 456.00 | | | 235 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 872.00 | | | 147 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 012.00 | | | 132 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 495.00 | | | 640 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 964.00 | | | 246 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 975.00 | | | 109 975.00 |
EA Autres dettes | 57 404.00 | | | 57 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 182.00 | | | 1 570 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 211 348.00 | | | 6 211 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 169.00 | | | 1 438 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 447 603.00 | 38 057.00 | 7 485 660.00 | 7 447 603.00 |
FG Production vendue services | 618 548.00 | | 618 548.00 | 618 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 066 152.00 | 38 057.00 | 8 104 209.00 | 8 066 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 200 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 006 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 839.00 | |
GE Autres charges | | | 19 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 603 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 197.00 | | | 50 197.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 643.00 | | | 74 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 643.00 | | | 74 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 643.00 | | | 74 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 275 783.00 | | | 8 275 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 607 247.00 | | | 8 607 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 464.00 | | | -331 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 260.00 | | | 113 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 263 656.00 | 13 361.00 | 93 767.00 | 6 263 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 109.00 | | 117 415.00 | 7 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 109.00 | | 6 363 675.00 | 7 109.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 084 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 161 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084 950.00 | | | 1 084 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 067 781.00 | | 93 527.00 | 5 067 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 924.00 | 13 361.00 | 240.00 | 110 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 384 966.00 | 307 013.00 | | 3 384 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 340 179.00 | 307 013.00 | | 3 340 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 193 459.00 | 57 543.00 | | 193 459.00 |
6T Sur comptes clients | 569 824.00 | 10 296.00 | 210.00 | 569 824.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 794 934.00 | 67 839.00 | 210.00 | 794 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 794 934.00 | 67 839.00 | 210.00 | 794 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 839.00 | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 495.00 | 640 495.00 | | 640 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 152.00 | 86 152.00 | | 86 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 218.00 | 123 218.00 | | 123 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 975.00 | 109 975.00 | | 109 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |
UP Prêts | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 733.00 | | 87 733.00 | 87 733.00 |
UX Autres créances clients | 384 137.00 | 384 137.00 | | 384 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 649 335.00 | 649 335.00 | | 649 335.00 |
VB T. V. A. | 86 204.00 | 86 204.00 | | 86 204.00 |
VC Groupe et associés | 330 276.00 | 330 276.00 | | 330 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 060.00 | 224 060.00 | | 224 060.00 |
VI Groupe et associés | 145 772.00 | 145 772.00 | | 145 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 396.00 | | | 184 396.00 |
VP Divers | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 929.00 | 90 929.00 | | 90 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 400.00 | 180 400.00 | | 180 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 984.00 | 1 756 250.00 | 87 733.00 | 1 843 984.00 |
VW T.V.A. | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 169.00 | 1 438 169.00 | | 1 438 169.00 |