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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 950.00 | 44 787.00 | 163.00 | 44 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AN Terrains | 3 411 851.00 | 1 554 611.00 | 1 857 239.00 | 3 411 851.00 |
AP Constructions | 247 941.00 | 239 400.00 | 8 540.00 | 247 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 445.00 | 368 629.00 | 48 815.00 | 417 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 611.00 | 489 122.00 | 311 489.00 | 800 611.00 |
BF Prêts | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 138.00 | | 88 138.00 | 88 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 077 111.00 | 2 696 551.00 | 3 380 560.00 | 6 077 111.00 |
BT Marchandises | 2 046 434.00 | 106 879.00 | 1 939 555.00 | 2 046 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372 674.00 | | 372 674.00 | 372 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 454.00 | 874 916.00 | 1 055 537.00 | 1 930 454.00 |
BZ Autres créances | 241 097.00 | | 241 097.00 | 241 097.00 |
CF Disponibilités | 665 929.00 | | 665 929.00 | 665 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 638.00 | | 154 638.00 | 154 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 411 228.00 | 981 795.00 | 4 429 432.00 | 5 411 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 488 340.00 | 3 678 347.00 | 7 809 993.00 | 11 488 340.00 |
CU Autres participations | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 417 407.00 | | | 2 417 407.00 |
DH Report à nouveau | 248 171.00 | | | 248 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 769.00 | | | 1 376 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
DK Provisions réglementées | 134 488.00 | | | 134 488.00 |
DL TOTAL (I) | 4 361 238.00 | | | 4 361 238.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 947.00 | | | 1 168 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 837.00 | | | 1 183 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 870.00 | | | 215 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 236.00 | | | 444 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 765.00 | | | 286 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 591.00 | | | 69 591.00 |
EA Autres dettes | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 382 754.00 | | | 3 382 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 809 993.00 | | | 7 809 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 373 419.00 | | | 2 373 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 444 927.00 | | 9 444 927.00 | 9 444 927.00 |
FG Production vendue services | 293 898.00 | | 293 898.00 | 293 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 738 825.00 | | 9 738 826.00 | 9 738 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 143 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 123 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 800.00 | |
GE Autres charges | | | 39 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 156 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 987 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 948 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 777.00 | | | 21 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 810.00 | | | 77 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 620.00 | | | 75 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647 039.00 | | | 647 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 222 007.00 | | | 10 222 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 845 237.00 | | | 8 845 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376 769.00 | | | 1 376 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 067 210.00 | | 17 148.00 | 6 067 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 247.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 247.00 | 114 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 247.00 | 6 077 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 084 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 877 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084 950.00 | | | 1 084 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 870 064.00 | | 7 785.00 | 4 870 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 195.00 | | 9 363.00 | 112 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334 918.00 | 361 632.00 | | 2 334 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 812.00 | 2 975.00 | | 41 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 106.00 | 358 657.00 | | 2 293 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202 488.00 | | 68 000.00 | 202 488.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 460.00 | | 212 460.00 | 278 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 106 879.00 | | |
6T Sur comptes clients | 822 745.00 | 57 921.00 | 5 750.00 | 822 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822 745.00 | 164 800.00 | 5 750.00 | 822 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 303 694.00 | 164 800.00 | 286 210.00 | 1 303 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 800.00 | 218 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 236.00 | 444 236.00 | | 444 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 308.00 | 71 308.00 | | 71 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 182.00 | 133 182.00 | | 133 182.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 591.00 | 69 591.00 | | 69 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
UP Prêts | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 138.00 | | | 88 138.00 |
UX Autres créances clients | 962 871.00 | | | 962 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 967 582.00 | | | 967 582.00 |
VB T. V. A. | 77 667.00 | | | 77 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 947.00 | 375 483.00 | 793 463.00 | 1 168 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 181 737.00 | 1 181 737.00 | | 1 181 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 875.00 | | | 365 875.00 |
VP Divers | 70 140.00 | | | 70 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 738.00 | 42 738.00 | | 42 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 510.00 | | | 88 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 638.00 | | | 154 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 310.00 | 2 326 190.00 | 94 120.00 | 2 420 310.00 |
VW T.V.A. | 39 536.00 | 39 536.00 | | 39 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 883.00 | 2 373 419.00 | 793 463.00 | 3 166 883.00 |