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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 950.00 | 41 812.00 | 3 138.00 | 44 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AN Terrains | 3 411 851.00 | 1 318 192.00 | 2 093 658.00 | 3 411 851.00 |
AP Constructions | 247 941.00 | 233 804.00 | 14 136.00 | 247 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 445.00 | 350 457.00 | 66 987.00 | 417 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 826.00 | 390 651.00 | 402 175.00 | 792 826.00 |
BF Prêts | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 138.00 | | 88 138.00 | 88 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 067 210.00 | 2 334 918.00 | 3 732 291.00 | 6 067 210.00 |
BT Marchandises | 2 198 910.00 | | 2 198 910.00 | 2 198 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438 748.00 | | 438 748.00 | 438 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 672.00 | 822 745.00 | 611 927.00 | 1 434 672.00 |
BZ Autres créances | 429 639.00 | | 429 639.00 | 429 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 168 427.00 | | 168 427.00 | 168 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 076.00 | | 201 076.00 | 201 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 071 475.00 | 822 745.00 | 4 248 729.00 | 5 071 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 138 685.00 | 3 157 664.00 | 7 981 021.00 | 11 138 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 790 628.00 | | | 790 628.00 |
CU Autres participations | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 417 407.00 | | | 2 417 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 171.00 | | | 248 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
DK Provisions réglementées | 202 488.00 | | | 202 488.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 279.00 | | | 3 062 279.00 |
DP Provisions pour risques | 278 460.00 | | | 278 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 460.00 | | | 278 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 034 877.00 | | | 2 034 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 056.00 | | | 624 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 056.00 | | | 278 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 799.00 | | | 1 353 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 847.00 | | | 246 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 937.00 | | | 92 937.00 |
EA Autres dettes | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 640 282.00 | | | 4 640 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 981 021.00 | | | 7 981 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 193 272.00 | | | 3 193 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 054.00 | | | 500 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 024 642.00 | 789 584.00 | 7 814 226.00 | 7 024 642.00 |
FG Production vendue services | 259 562.00 | | 259 562.00 | 259 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 284 205.00 | 789 584.00 | 8 073 789.00 | 7 284 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 110 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 327 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 792 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 797 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 891.00 | | | 87 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 111.00 | | | 86 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 618.00 | | | 92 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 199 789.00 | | | 8 199 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 951 618.00 | | | 7 951 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 171.00 | | | 248 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 406.00 | | | 83 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 823 600.00 | | 360 662.00 | 5 823 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 120.00 | | | 84 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 264.00 | 112 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 669.00 | 87 384.00 | 6 067 210.00 | 29 669.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 84 120.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 084 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 669.00 | | 4 870 064.00 | 29 669.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 061 150.00 | | 23 800.00 | 1 061 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 567 845.00 | | 331 887.00 | 4 567 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 484.00 | | 4 975.00 | 110 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 810.00 | 375 228.00 | 84 120.00 | 2 043 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 120.00 | | 84 120.00 | 84 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 987.00 | 20 825.00 | | 20 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 703.00 | 354 403.00 | | 1 938 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 270 488.00 | | 68 000.00 | 270 488.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 460.00 | 66 000.00 | | 212 460.00 |
6T Sur comptes clients | 703 246.00 | 119 498.00 | | 703 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 246.00 | 119 498.00 | | 703 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 186 195.00 | 185 498.00 | 68 000.00 | 1 186 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 498.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 799.00 | 1 353 799.00 | | 1 353 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 634.00 | 55 634.00 | | 55 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 976.00 | 120 976.00 | | 120 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 937.00 | 92 937.00 | | 92 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
UP Prêts | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 138.00 | | | 88 138.00 |
UX Autres créances clients | 525 182.00 | | | 525 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | | | 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 909 490.00 | | | 909 490.00 |
VB T. V. A. | 157 357.00 | | | 157 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 054.00 | 500 054.00 | | 500 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 822.00 | 365 869.00 | 1 168 952.00 | 1 534 822.00 |
VI Groupe et associés | 621 956.00 | 621 956.00 | | 621 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 452 088.00 | | | 452 088.00 |
VP Divers | 68 699.00 | | | 68 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 885.00 | | | 202 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 076.00 | | | 201 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 392.00 | 1 274 760.00 | 882 631.00 | 2 157 392.00 |
VW T.V.A. | 42 301.00 | 42 301.00 | | 42 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 362 225.00 | 3 193 272.00 | 1 168 952.00 | 4 362 225.00 |