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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 950.00 | 44 787.00 | 163.00 | 44 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AN Terrains | 3 411 851.00 | 2 320 677.00 | 1 091 173.00 | 3 411 851.00 |
AP Constructions | 251 793.00 | 247 993.00 | 3 800.00 | 251 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 634.00 | 487 844.00 | 101 789.00 | 589 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 826.00 | 847 415.00 | 124 410.00 | 971 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 926.00 | | 194 926.00 | 194 926.00 |
BF Prêts | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 868.00 | | 87 868.00 | 87 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 623 665.00 | 3 948 719.00 | 2 674 946.00 | 6 623 665.00 |
BT Marchandises | 1 131 979.00 | 33 506.00 | 1 098 473.00 | 1 131 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 801.00 | | 217 801.00 | 217 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 688.00 | 604 570.00 | 485 117.00 | 1 089 688.00 |
BZ Autres créances | 428 248.00 | 31 651.00 | 396 597.00 | 428 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 566 327.00 | | 566 327.00 | 566 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 334.00 | | 144 334.00 | 144 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 078 379.00 | 669 727.00 | 4 408 651.00 | 5 078 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 702 045.00 | 4 618 447.00 | 7 083 598.00 | 11 702 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
CU Autres participations | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 417 407.00 | | | 2 417 407.00 |
DH Report à nouveau | 2 058 759.00 | | | 2 058 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 396.00 | | | 980 396.00 |
DL TOTAL (I) | 5 621 562.00 | | | 5 621 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 465.00 | | | 560 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 051.00 | | | 403 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 501.00 | | | 438 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
EA Autres dettes | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 035.00 | | | 1 462 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 083 598.00 | | | 7 083 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 035.00 | | | 1 462 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 295 143.00 | 65 879.00 | 9 361 022.00 | 9 295 143.00 |
FG Production vendue services | 337 312.00 | | 337 312.00 | 337 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 632 455.00 | 65 879.00 | 9 698 334.00 | 9 632 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 084 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 802 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 961 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 731.00 | |
GE Autres charges | | | 74 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 528 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 555 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 551 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755.00 | | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 960.00 | | | -21 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 448.00 | | | 124 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424 220.00 | | | 424 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 084 743.00 | | | 10 084 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 104 347.00 | | | 9 104 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 980 396.00 | | | 980 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 845.00 | | | 184 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 363 675.00 | | 269 240.00 | 6 363 675.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 250.00 | 118 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 250.00 | 6 623 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 084 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 420 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084 950.00 | | | 1 084 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 161 309.00 | | 258 722.00 | 5 161 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 415.00 | | 10 517.00 | 117 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 691 980.00 | 256 739.00 | | 3 691 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 787.00 | | | 44 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 647 192.00 | 256 739.00 | | 3 647 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 251 002.00 | 33 506.00 | 251 002.00 | 251 002.00 |
6T Sur comptes clients | 579 910.00 | 25 225.00 | 565.00 | 579 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862 564.00 | 58 731.00 | 251 567.00 | 862 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 564.00 | 58 731.00 | 251 567.00 | 862 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 731.00 | 251 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 051.00 | 403 051.00 | | 403 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 185.00 | 221 185.00 | | 221 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 131.00 | 136 131.00 | | 136 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
UP Prêts | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 868.00 | | 87 868.00 | 87 868.00 |
UX Autres créances clients | 414 418.00 | 414 418.00 | | 414 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675 270.00 | 675 270.00 | | 675 270.00 |
VB T. V. A. | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
VC Groupe et associés | 330 276.00 | 330 276.00 | | 330 276.00 |
VI Groupe et associés | 558 365.00 | 558 365.00 | | 558 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 615.00 | | | 223 615.00 |
VP Divers | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 278.00 | 55 278.00 | | 55 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 334.00 | 144 334.00 | | 144 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 523.00 | 1 672 653.00 | 87 869.00 | 1 760 523.00 |
VW T.V.A. | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 035.00 | 1 462 035.00 | | 1 462 035.00 |