| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 84 120.00 | 84 120.00 | | 84 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 150.00 | 20 987.00 | 163.00 | 21 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AN Terrains | 3 232 241.00 | 856 577.00 | 2 375 664.00 | 3 232 241.00 |
AP Constructions | 240 934.00 | 213 619.00 | 27 315.00 | 240 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 312.00 | 323 568.00 | 44 744.00 | 368 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 148.00 | 252 711.00 | 106 437.00 | 359 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BF Prêts | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 010.00 | | 83 010.00 | 83 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 463 669.00 | 1 751 883.00 | 3 711 785.00 | 5 463 669.00 |
BT Marchandises | 2 011 231.00 | | 2 011 231.00 | 2 011 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 446.00 | 506 609.00 | 551 837.00 | 1 058 446.00 |
BZ Autres créances | 560 634.00 | | 560 634.00 | 560 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 186 166.00 | | 186 166.00 | 186 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 617.00 | | 199 617.00 | 199 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 016 097.00 | 506 609.00 | 3 509 488.00 | 4 016 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 479 767.00 | 2 258 493.00 | 7 221 273.00 | 9 479 767.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 3 059 270.00 | 2 827 946.00 | | 3 059 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 967.00 | 452 145.00 | | 101 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 832.00 | 58 642.00 | | 48 832.00 |
DK Provisions réglementées | 338 488.00 | 406 488.00 | | 338 488.00 |
DL TOTAL (I) | 3 713 559.00 | 3 910 223.00 | | 3 713 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 214 793.00 | 475 349.00 | | 2 214 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 193.00 | 518 084.00 | | 226 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 707.00 | 182 014.00 | | 86 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 231.00 | 677 141.00 | | 589 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 220.00 | 214 491.00 | | 241 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 529.00 | 613 364.00 | | 63 529.00 |
EA Autres dettes | 86 037.00 | 34 928.00 | | 86 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 714.00 | 2 715 373.00 | | 3 507 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 221 273.00 | 6 625 597.00 | | 7 221 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 695.00 | 2 224 970.00 | | 1 406 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 483.00 | 305.00 | | 200 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 407 231.00 | | 7 407 231.00 | 7 407 231.00 |
FG Production vendue services | 278 330.00 | | 278 330.00 | 278 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 685 562.00 | | 7 685 562.00 | 7 685 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 750 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 133 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 978.00 | |
GE Autres charges | | | 11 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 672 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 194.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 103.00 | 14 333.00 | | 49 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 287.00 | 9 113.00 | | 6 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 097.00 | 86 923.00 | | 84 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 1 475.00 | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 772.00 | 1 475.00 | | 7 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 324.00 | 85 447.00 | | 76 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 257.00 | 228 489.00 | | 9 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 840 962.00 | 7 568 262.00 | | 7 840 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 738 995.00 | 7 116 116.00 | | 7 738 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 967.00 | 452 145.00 | | 101 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 867.00 | 178 920.00 | | 165 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 919 990.00 | | 2 239 658.00 | 3 919 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 120.00 | | | 84 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 921.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 921.00 | 108 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 675 057.00 | 20 921.00 | 5 463 669.00 | 675 057.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 061 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 675 057.00 | | 4 210 137.00 | 675 057.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 987.00 | | 163.00 | 1 060 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668 427.00 | | 2 216 767.00 | 2 668 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 455.00 | | 22 728.00 | 106 455.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 675 057.00 | | | 675 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 877.00 | 273 006.00 | | 1 478 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 120.00 | | | 84 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 057.00 | 930.00 | | 20 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 700.00 | 272 075.00 | | 1 374 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 406 488.00 | | 68 000.00 | 406 488.00 |
6T Sur comptes clients | 165 631.00 | 340 978.00 | | 165 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 631.00 | 340 978.00 | | 165 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 120.00 | 340 978.00 | 68 000.00 | 572 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 978.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 68 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 231.00 | 589 231.00 | | 589 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 422.00 | 54 422.00 | | 54 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 756.00 | 113 756.00 | | 113 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 529.00 | 63 529.00 | | 63 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 037.00 | 86 037.00 | | 86 037.00 |
UP Prêts | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 010.00 | | | 83 010.00 |
UX Autres créances clients | 291 579.00 | | | 291 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 766 866.00 | | | 766 866.00 |
VB T. V. A. | 113 016.00 | | | 113 016.00 |
VC Groupe et associés | 222 260.00 | | | 222 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 483.00 | 200 483.00 | | 200 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 014 310.00 | | | 2 014 310.00 |
VI Groupe et associés | 224 093.00 | 224 093.00 | | 224 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 539 430.00 | | | -1 539 430.00 |
VP Divers | 71 396.00 | | | 71 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 763.00 | | | 151 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 617.00 | | | 199 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906 960.00 | 1 818 699.00 | 88 261.00 | 1 906 960.00 |
VW T.V.A. | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 006.00 | 1 406 695.00 | | 3 421 006.00 |