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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 950.00 | 44 787.00 | 163.00 | 44 950.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AN Terrains | 3 411 851.00 | 2 004 888.00 | 1 406 962.00 | 3 411 851.00 |
AP Constructions | 247 941.00 | 246 532.00 | 1 409.00 | 247 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 612.00 | 409 083.00 | 139 529.00 | 548 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 376.00 | 679 674.00 | 179 701.00 | 859 376.00 |
BF Prêts | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 733.00 | | 87 733.00 | 87 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 263 656.00 | 3 384 966.00 | 2 878 690.00 | 6 263 656.00 |
BT Marchandises | 1 587 056.00 | 193 459.00 | 1 393 597.00 | 1 587 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246 681.00 | | 246 681.00 | 246 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 773.00 | 569 824.00 | 478 948.00 | 1 048 773.00 |
BZ Autres créances | 187 074.00 | 31 651.00 | 155 423.00 | 187 074.00 |
CF Disponibilités | 1 208 829.00 | | 1 208 829.00 | 1 208 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 123.00 | | 156 123.00 | 156 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 434 538.00 | 794 934.00 | 3 639 604.00 | 4 434 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 698 195.00 | 4 179 901.00 | 6 518 294.00 | 10 698 195.00 |
CU Autres participations | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 417 407.00 | | | 2 417 407.00 |
DH Report à nouveau | 1 981 617.00 | | | 1 981 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 605.00 | | | 408 605.00 |
DL TOTAL (I) | 4 972 630.00 | | | 4 972 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 582.00 | | | 414 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 102.00 | | | 230 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 909.00 | | | 569 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 284.00 | | | 213 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 587.00 | | | 95 587.00 |
EA Autres dettes | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 663.00 | | | 1 545 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 518 294.00 | | | 6 518 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 693.00 | | | 1 509 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 393 118.00 | 113 116.00 | 8 506 234.00 | 8 393 118.00 |
FG Production vendue services | 244 371.00 | | 244 371.00 | 244 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 637 489.00 | 113 116.00 | 8 750 605.00 | 8 637 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 956 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 687 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 991 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 485 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 615.00 | |
GE Autres charges | | | 31 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 453 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 532.00 | | | 132 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 592.00 | | | 9 592.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 488.00 | | | 66 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 080.00 | | | 76 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 516.00 | | | 148 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 032 411.00 | | | 9 032 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 623 805.00 | | | 8 623 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 605.00 | | | 408 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 647.00 | | | 140 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 104 737.00 | | 163 545.00 | 6 104 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 626.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 626.00 | 110 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 626.00 | 6 263 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 084 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 067 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084 950.00 | | | 1 084 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 904 236.00 | | 163 545.00 | 4 904 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 551.00 | | | 115 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038 260.00 | 346 868.00 | 163.00 | 3 038 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 950.00 | | 163.00 | 44 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 993 310.00 | 346 868.00 | | 2 993 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 66 488.00 | | 66 488.00 | 66 488.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 366.00 | 125 093.00 | | 68 366.00 |
6T Sur comptes clients | 566 948.00 | 19 522.00 | 16 646.00 | 566 948.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 965.00 | 144 615.00 | 16 646.00 | 666 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733 454.00 | 144 615.00 | 83 135.00 | 733 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 615.00 | 16 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 488.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 909.00 | 569 909.00 | | 569 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 785.00 | 71 785.00 | | 71 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 595.00 | 102 595.00 | | 102 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 587.00 | 95 587.00 | | 95 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
UP Prêts | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 733.00 | | 87 733.00 | 87 733.00 |
UX Autres créances clients | 409 869.00 | 409 869.00 | | 409 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638 904.00 | 638 904.00 | | 638 904.00 |
VB T. V. A. | 66 286.00 | 66 286.00 | | 66 286.00 |
VC Groupe et associés | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 011.00 | 372 041.00 | 35 970.00 | 408 011.00 |
VI Groupe et associés | 228 002.00 | 228 002.00 | | 228 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 452.00 | | | 385 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 019.00 | 65 019.00 | | 65 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 123.00 | 156 123.00 | | 156 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 703.00 | 1 391 971.00 | 90 732.00 | 1 482 703.00 |
VW T.V.A. | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 663.00 | 1 509 693.00 | 35 970.00 | 1 545 663.00 |