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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 048.00 | 13 060.00 | 988.00 | 14 048.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 45 063.00 | 1 535.00 | 43 528.00 | 45 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 305.00 | 467 426.00 | 203 879.00 | 671 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 465.00 | 65 538.00 | 31 927.00 | 97 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 306.00 | 547 559.00 | 284 746.00 | 832 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 399.00 | | 83 399.00 | 83 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 070.00 | | 132 070.00 | 132 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 593.00 | 5 867.00 | 646 727.00 | 652 593.00 |
BZ Autres créances | 24 964.00 | | 24 964.00 | 24 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 722 381.00 | | 722 381.00 | 722 381.00 |
CF Disponibilités | 324 143.00 | | 324 143.00 | 324 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 062.00 | 5 867.00 | 1 940 195.00 | 1 946 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 367.00 | 553 426.00 | 2 224 941.00 | 2 778 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 156.00 | 605 156.00 | | 605 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
DG Autres réserves | 318 984.00 | 94 353.00 | | 318 984.00 |
DH Report à nouveau | 314 670.00 | 314 670.00 | | 314 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 017.00 | 263 231.00 | | 295 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 746.00 | 1 354 610.00 | | 1 618 746.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 21 751.00 | | 19 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 432.00 | 5 482.00 | | 2 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 432.00 | 27 233.00 | | 21 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 428.00 | 82 354.00 | | 93 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 013.00 | 689.00 | | 20 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 315.00 | 194 608.00 | | 212 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 778.00 | 251 702.00 | | 257 778.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | 1 341.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 763.00 | 530 695.00 | | 584 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 941.00 | 1 912 538.00 | | 2 224 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 245 175.00 | | 2 245 175.00 | 2 245 175.00 |
FG Production vendue services | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 348.00 | | 2 245 348.00 | 2 245 348.00 |
FM Production stockée | | | 93 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | 3 231.00 | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 042.00 | 3 231.00 | | 3 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 823.00 | 33.00 | | 12 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799.00 | 5 496.00 | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 622.00 | 5 529.00 | | 13 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 580.00 | -2 298.00 | | -10 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 169.00 | 104 461.00 | | 116 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 473.00 | 2 100 757.00 | | 2 394 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 457.00 | 1 837 526.00 | | 2 099 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 017.00 | 263 231.00 | | 295 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 478.00 | | 130 058.00 | 705 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 231.00 | 832 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 231.00 | 813 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 848.00 | | 1 200.00 | 16 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 206.00 | | 128 858.00 | 688 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 747.00 | 65 244.00 | 2 431.00 | 484 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 162.00 | 898.00 | | 12 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 585.00 | 64 346.00 | 2 431.00 | 472 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 482.00 | | 3 050.00 | 5 482.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 233.00 | | 5 801.00 | 27 233.00 |
6T Sur comptes clients | 5 892.00 | | 26.00 | 5 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 892.00 | | 26.00 | 5 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 125.00 | | 5 827.00 | 33 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 315.00 | 212 315.00 | | 212 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 944.00 | 130 944.00 | | 130 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 498.00 | 69 498.00 | | 69 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 645 577.00 | | | 645 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VB T. V. A. | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 428.00 | 34 202.00 | 59 226.00 | 93 428.00 |
VI Groupe et associés | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
VP Divers | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 287.00 | 677 053.00 | 7 234.00 | 684 287.00 |
VW T.V.A. | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 763.00 | 525 537.00 | 59 226.00 | 584 763.00 |