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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 272.00 | 13 564.00 | 708.00 | 14 272.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 53 923.00 | 16 589.00 | 37 334.00 | 53 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 757.00 | 591 264.00 | 358 492.00 | 949 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 076.00 | 80 350.00 | 144 726.00 | 225 076.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 489.00 | 701 767.00 | 545 722.00 | 1 247 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 515 742.00 | | 515 742.00 | 515 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 661.00 | | 124 661.00 | 124 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 149.00 | 5 659.00 | 499 490.00 | 505 149.00 |
BZ Autres créances | 105 910.00 | | 105 910.00 | 105 910.00 |
CF Disponibilités | 276 607.00 | | 276 607.00 | 276 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 375.00 | 5 659.00 | 1 552 716.00 | 1 558 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 864.00 | 707 426.00 | 2 098 438.00 | 2 805 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 879.00 | 642 879.00 | | 642 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 7 720.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 204 590.00 | 100 036.00 | | 204 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 346.00 | 404 835.00 | | 389 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 223.00 | 1 235 469.00 | | 1 354 223.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 900.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 14 518.00 | 13 333.00 | | 14 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 518.00 | 20 233.00 | | 14 518.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 49.00 | 4.00 | | 49.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 422.00 | 193 150.00 | | 372 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 806.00 | 266 031.00 | | 248 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 245.00 | 238 869.00 | | 107 245.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 1 917.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 697.00 | 699 971.00 | | 729 697.00 |
ED (V) | | 3 809.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 438.00 | 1 959 482.00 | | 2 098 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
FD Production vendue biens | 3 066 474.00 | | 3 066 474.00 | 3 066 474.00 |
FG Production vendue services | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 091 842.00 | | 3 091 842.00 | 3 091 842.00 |
FM Production stockée | | | 50 836.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -396 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 612.00 | |
GN Différences positives de change | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 120.00 | 9 532.00 | | 3 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 281.00 | 17 383.00 | | 88 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 401.00 | 26 915.00 | | 91 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 692.00 | 63.00 | | 5 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 171.00 | 5 914.00 | | 52 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 863.00 | 5 977.00 | | 57 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 538.00 | 20 938.00 | | 33 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 673.00 | 182 862.00 | | 139 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 281.00 | 2 773 100.00 | | 3 296 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 935.00 | 2 368 265.00 | | 2 906 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 346.00 | 404 835.00 | | 389 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 310.00 | | 370 118.00 | 947 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 794.00 | 62 145.00 | 1 247 489.00 | 7 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 794.00 | 62 145.00 | 1 228 755.00 | 7 794.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 584.00 | | 370 110.00 | 928 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | 8.00 | 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 100.00 | 104 641.00 | 3 974.00 | 601 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 881.00 | 1 683.00 | | 11 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 219.00 | 102 958.00 | 3 974.00 | 589 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 333.00 | 14 518.00 | 13 333.00 | 13 333.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 233.00 | 14 518.00 | 20 233.00 | 20 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
6T Sur comptes clients | 5 756.00 | | 97.00 | 5 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 666.00 | | 9 007.00 | 14 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 899.00 | 14 518.00 | 29 240.00 | 34 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 518.00 | 15 907.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 806.00 | 248 806.00 | | 248 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 912.00 | 47 912.00 | | 47 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
UX Autres créances clients | 498 381.00 | 498 381.00 | | 498 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VB T. V. A. | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 867.00 | 108 813.00 | 263 054.00 | 371 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 284.00 | | | 71 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 020.00 | 65 020.00 | | 65 020.00 |
VP Divers | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 596.00 | 641 365.00 | 231.00 | 641 596.00 |
VW T.V.A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 697.00 | 466 643.00 | 263 054.00 | 729 697.00 |