| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 272.00 | 11 881.00 | 2 391.00 | 14 272.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 110 068.00 | 13 900.00 | 96 168.00 | 110 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 969.00 | 516 175.00 | 153 795.00 | 669 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 753.00 | 59 145.00 | 75 608.00 | 134 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 310.00 | 601 100.00 | 346 210.00 | 947 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 395.00 | 8 910.00 | 110 485.00 | 119 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 825.00 | | 73 825.00 | 73 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 758.00 | 5 756.00 | 711 002.00 | 716 758.00 |
BZ Autres créances | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 694 308.00 | | 694 308.00 | 694 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 938.00 | 14 666.00 | 1 613 272.00 | 1 627 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 248.00 | 615 766.00 | 1 959 482.00 | 2 575 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 77 200.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 879.00 | 583 827.00 | | 642 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
DG Autres réserves | 100 036.00 | 81 945.00 | | 100 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 835.00 | 118 091.00 | | 404 835.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 469.00 | 868 782.00 | | 1 235 469.00 |
DP Provisions pour risques | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 333.00 | 8 086.00 | | 13 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 233.00 | 14 986.00 | | 20 233.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | 21.00 | | 4.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 150.00 | 42 802.00 | | 193 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 031.00 | 192 258.00 | | 266 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 869.00 | 188 856.00 | | 238 869.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | 150 000.00 | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 971.00 | 573 938.00 | | 699 971.00 |
ED (V) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 482.00 | 1 457 706.00 | | 1 959 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 702 586.00 | 1 625.00 | 2 704 211.00 | 2 702 586.00 |
FG Production vendue services | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 606.00 | 1 625.00 | 2 717 231.00 | 2 715 606.00 |
FM Production stockée | | | -3 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 744.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 532.00 | 8 893.00 | | 9 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 915.00 | 8 893.00 | | 26 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 2 971.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 977.00 | 2 971.00 | | 5 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 938.00 | 5 922.00 | | 20 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 862.00 | 54 702.00 | | 182 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 773 100.00 | 1 116 808.00 | | 2 773 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 265.00 | 998 717.00 | | 2 368 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 835.00 | 118 091.00 | | 404 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 592.00 | | 219 830.00 | 733 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 112.00 | 947 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 112.00 | 928 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 722.00 | | 550.00 | 17 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 423.00 | | 219 274.00 | 715 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | 6.00 | 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 491.00 | 67 743.00 | 134.00 | 533 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 400.00 | 2 481.00 | | 9 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 091.00 | 65 262.00 | 134.00 | 524 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 086.00 | 13 333.00 | 8 086.00 | 8 086.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 986.00 | 13 333.00 | 8 086.00 | 14 986.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
6T Sur comptes clients | 5 812.00 | | 56.00 | 5 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 722.00 | | 56.00 | 14 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 708.00 | 13 333.00 | 8 142.00 | 29 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 333.00 | 56.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 031.00 | 266 031.00 | | 266 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 119.00 | 42 119.00 | | 42 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 386.00 | 62 386.00 | | 62 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 312.00 | 108 312.00 | | 108 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 709 873.00 | | | 709 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VB T. V. A. | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 150.00 | 64 662.00 | 128 489.00 | 193 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 638.00 | 740 411.00 | 227.00 | 740 638.00 |
VW T.V.A. | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 971.00 | 571 482.00 | 128 489.00 | 699 971.00 |