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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 722.00 | 9 400.00 | 4 322.00 | 13 722.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 53 923.00 | 7 824.00 | 46 099.00 | 53 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 790.00 | 470 409.00 | 118 380.00 | 588 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 710.00 | 45 857.00 | 26 852.00 | 72 710.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 592.00 | 533 491.00 | 200 101.00 | 733 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 090.00 | 8 910.00 | 87 180.00 | 96 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 261.00 | | 77 261.00 | 77 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 922.00 | 5 812.00 | 547 110.00 | 552 922.00 |
BZ Autres créances | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 447 421.00 | | 447 421.00 | 447 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 328.00 | 14 722.00 | 1 257 605.00 | 1 272 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 920.00 | 548 213.00 | 1 457 706.00 | 2 005 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 827.00 | 605 156.00 | | 583 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
DG Autres réserves | 81 945.00 | 614 001.00 | | 81 945.00 |
DH Report à nouveau | | 314 670.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 091.00 | 331 945.00 | | 118 091.00 |
DL TOTAL (I) | 868 782.00 | 1 950 691.00 | | 868 782.00 |
DP Provisions pour risques | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 086.00 | 2 608.00 | | 8 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 986.00 | 2 608.00 | | 14 986.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21.00 | 50.00 | | 21.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 802.00 | 59 226.00 | | 42 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 258.00 | 178 516.00 | | 192 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 856.00 | 203 385.00 | | 188 856.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 938.00 | 441 178.00 | | 573 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 706.00 | 2 394 477.00 | | 1 457 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 113 848.00 | | 1 113 848.00 | 1 113 848.00 |
FG Production vendue services | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 785.00 | | 1 116 785.00 | 1 116 785.00 |
FM Production stockée | | | -30 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 378.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 893.00 | 41 800.00 | | 8 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 971.00 | 407.00 | | 2 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 971.00 | 40 622.00 | | 2 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 922.00 | 1 178.00 | | 5 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 702.00 | 148 358.00 | | 54 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 808.00 | 2 221 181.00 | | 1 116 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 717.00 | 1 889 236.00 | | 998 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 091.00 | 331 945.00 | | 118 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 905.00 | | 13 688.00 | 719 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 602.00 | | 1 120.00 | 16 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 879.00 | | 12 544.00 | 702 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | 24.00 | 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 215.00 | 34 276.00 | | 499 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 573.00 | 827.00 | | 8 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 642.00 | 33 449.00 | | 490 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 608.00 | 5 478.00 | | 2 608.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 608.00 | 12 378.00 | | 2 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
6T Sur comptes clients | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 330.00 | 12 378.00 | | 17 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 378.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 258.00 | 192 258.00 | | 192 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 608.00 | 74 608.00 | | 74 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 516.00 | 73 516.00 | | 73 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 545 960.00 | | | 545 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VB T. V. A. | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 848.00 | 24 962.00 | 16 886.00 | 41 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 379.00 | | | 17 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
VP Divers | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 779.00 | 601 555.00 | 224.00 | 601 779.00 |
VW T.V.A. | 34 847.00 | 34 847.00 | | 34 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 938.00 | 557 053.00 | 16 886.00 | 573 938.00 |