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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 272.00 | 14 026.00 | 245.00 | 14 272.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 53 923.00 | 20 971.00 | 32 952.00 | 53 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 247.00 | 687 324.00 | 313 923.00 | 1 001 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 346.00 | 102 309.00 | 131 037.00 | 233 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 258.00 | 824 631.00 | 482 627.00 | 1 307 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 118.00 | | 477 118.00 | 477 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 368 014.00 | | 368 014.00 | 368 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 128.00 | 5 562.00 | 678 566.00 | 684 128.00 |
BZ Autres créances | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CF Disponibilités | 227 661.00 | | 227 661.00 | 227 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 483.00 | | 26 483.00 | 26 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 523.00 | 5 562.00 | 1 786 961.00 | 1 792 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 781.00 | 830 193.00 | 2 269 588.00 | 3 099 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 879.00 | 642 879.00 | | 642 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 293 936.00 | 204 590.00 | | 293 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 382.00 | 389 346.00 | | 376 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 694.00 | 29 407.00 | | 40 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 891.00 | 1 354 223.00 | | 1 441 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 558.00 | 14 518.00 | | 17 558.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 558.00 | 14 518.00 | | 17 558.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 36.00 | 49.00 | | 36.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 915.00 | 372 422.00 | | 263 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 008.00 | 248 806.00 | | 371 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 316.00 | 107 245.00 | | 158 316.00 |
EA Autres dettes | 9 915.00 | 1 176.00 | | 9 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 139.00 | 729 697.00 | | 810 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 269 588.00 | 2 098 438.00 | | 2 269 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 993.00 | | 13 993.00 | 13 993.00 |
FD Production vendue biens | 2 584 942.00 | 600 659.00 | 3 185 601.00 | 2 584 942.00 |
FG Production vendue services | 15 202.00 | 4 374.00 | 19 576.00 | 15 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 137.00 | 605 033.00 | 3 219 170.00 | 2 614 137.00 |
FM Production stockée | | | 243 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 483 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 040.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 913.00 | 3 120.00 | | 2 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 652.00 | 88 281.00 | | 12 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 566.00 | 91 401.00 | | 15 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 039.00 | 5 692.00 | | 16 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 039.00 | 57 863.00 | | 16 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474.00 | 33 538.00 | | -474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 523.00 | 139 673.00 | | 144 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 503 449.00 | 3 296 281.00 | | 3 503 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 067.00 | 2 906 935.00 | | 3 127 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 382.00 | 389 346.00 | | 376 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 489.00 | | 59 769.00 | 1 247 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 288 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 755.00 | | 59 761.00 | 1 228 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462.00 | | 8.00 | 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 767.00 | 122 864.00 | | 701 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 564.00 | 463.00 | | 13 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 203.00 | 122 401.00 | | 688 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 518.00 | 3 040.00 | | 14 518.00 |
6T Sur comptes clients | 5 659.00 | | 97.00 | 5 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 659.00 | | 97.00 | 5 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 177.00 | 3 040.00 | 97.00 | 20 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 040.00 | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 008.00 | 371 008.00 | | 371 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 743.00 | 51 743.00 | | 51 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
UX Autres créances clients | 677 476.00 | 677 476.00 | | 677 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VB T. V. A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 564.00 | 162 380.00 | 101 184.00 | 263 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 303.00 | | | 108 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 965.00 | 719 730.00 | 235.00 | 719 965.00 |
VW T.V.A. | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 139.00 | 708 955.00 | 101 184.00 | 810 139.00 |