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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 057.00 | 7 833.00 | 224.00 | 8 057.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 53 923.00 | 34 117.00 | 19 806.00 | 53 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 837.00 | 1 046 902.00 | 609 935.00 | 1 656 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 621.00 | 141 701.00 | 104 920.00 | 246 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 910.00 | | 56 910.00 | 56 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 549.00 | 1 230 554.00 | 795 995.00 | 2 026 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509 788.00 | 13 866.00 | 495 922.00 | 509 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 915.00 | 17 615.00 | 240 299.00 | 257 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 446.00 | 5 237.00 | 125 209.00 | 130 446.00 |
BZ Autres créances | 513 981.00 | | 513 981.00 | 513 981.00 |
CF Disponibilités | 470 213.00 | | 470 213.00 | 470 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 263.00 | 36 719.00 | 1 856 545.00 | 1 893 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 112.00 | 1 267 273.00 | 2 730 840.00 | 3 998 112.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 78 300.00 | | 78 300.00 | 78 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 879.00 | 642 879.00 | | 642 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 881 339.00 | 405 663.00 | | 881 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 208.00 | 475 676.00 | | -47 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 379.00 | 92 014.00 | | 95 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 389.00 | 1 704 231.00 | | 1 660 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 935.00 | 26 039.00 | | 26 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 935.00 | 26 039.00 | | 26 935.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 78.00 | 116.00 | | 78.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 447.00 | 869 011.00 | | 638 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 578.00 | 576 390.00 | | 305 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 074.00 | 199 855.00 | | 94 074.00 |
EA Autres dettes | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 516.00 | 1 647 964.00 | | 1 043 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 840.00 | 3 378 234.00 | | 2 730 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
FD Production vendue biens | 3 250 582.00 | 651 833.00 | 3 902 414.00 | 3 250 582.00 |
FG Production vendue services | 47 563.00 | | 47 563.00 | 47 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 305 913.00 | 651 833.00 | 3 957 746.00 | 3 305 913.00 |
FM Production stockée | | | -140 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 923 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 878.00 | 25 494.00 | | 8 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 439.00 | 21 529.00 | | 22 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 317.00 | 47 023.00 | | 31 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 695.00 | 47 023.00 | | 15 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 169 701.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 766.00 | 5 659 617.00 | | 3 954 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 974.00 | 5 183 941.00 | | 4 001 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 208.00 | 475 676.00 | | -47 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 399.00 | | 23 239.00 | 1 946 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -56 910.00 | | 2 026 549.00 | -56 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -56 910.00 | | 2 014 292.00 | -56 910.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 142.00 | | 23 239.00 | 1 934 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 008 699.00 | 221 855.00 | | 1 008 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 866.00 | 221 855.00 | | 1 000 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 039.00 | 896.00 | | 26 039.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 039.00 | 896.00 | | 26 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 276.00 | 31 482.00 | 40 276.00 | 40 276.00 |
6T Sur comptes clients | 5 341.00 | | 104.00 | 5 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 617.00 | 31 482.00 | 40 380.00 | 45 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 656.00 | 32 378.00 | 40 380.00 | 71 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 378.00 | 40 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 578.00 | 305 578.00 | | 305 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 124 182.00 | 124 182.00 | | 124 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -60.00 | -60.00 | | -60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VB T. V. A. | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 026.00 | 194 504.00 | 414 484.00 | 638 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 352.00 | | | 230 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
VP Divers | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 937.00 | 450 937.00 | | 450 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 547.00 | 655 347.00 | 200.00 | 655 547.00 |
VW T.V.A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 516.00 | 599 994.00 | 414 484.00 | 1 043 516.00 |