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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 057.00 | 7 833.00 | 224.00 | 8 057.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 53 923.00 | 29 735.00 | 24 188.00 | 53 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 837.00 | 855 908.00 | 800 929.00 | 1 656 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 382.00 | 115 222.00 | 108 159.00 | 223 382.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 399.00 | 1 008 699.00 | 937 701.00 | 1 946 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 763 429.00 | 18 473.00 | 744 955.00 | 763 429.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 292.00 | 21 803.00 | 376 489.00 | 398 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 488.00 | 5 341.00 | 644 147.00 | 649 488.00 |
BZ Autres créances | 303 782.00 | | 303 782.00 | 303 782.00 |
CF Disponibilités | 368 271.00 | | 368 271.00 | 368 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 151.00 | 45 617.00 | 2 440 533.00 | 2 486 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 550.00 | 1 054 316.00 | 3 378 234.00 | 4 432 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 879.00 | 642 879.00 | | 642 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 405 663.00 | 370 318.00 | | 405 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 676.00 | 335 344.00 | | 475 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 014.00 | 81 316.00 | | 92 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 231.00 | 1 517 857.00 | | 1 704 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 039.00 | 21 846.00 | | 26 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 039.00 | 21 846.00 | | 26 039.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 116.00 | 1 433.00 | | 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 011.00 | 1 327 242.00 | | 869 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 390.00 | 645 396.00 | | 576 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 855.00 | 140 406.00 | | 199 855.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | 3 938.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 964.00 | 2 118 415.00 | | 1 647 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 234.00 | 3 658 118.00 | | 3 378 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
FD Production vendue biens | 3 740 707.00 | 1 890 280.00 | 5 630 987.00 | 3 740 707.00 |
FG Production vendue services | 64 598.00 | | 64 598.00 | 64 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 811 093.00 | 1 890 280.00 | 5 701 374.00 | 3 811 093.00 |
FM Production stockée | | | -180 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 612 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 247 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 193.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 009 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 494.00 | 3 373.00 | | 25 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 529.00 | 12 826.00 | | 21 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 023.00 | 16 199.00 | | 47 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 023.00 | 14 076.00 | | 47 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 701.00 | 127 927.00 | | 169 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 659 617.00 | 3 716 321.00 | | 5 659 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 183 941.00 | 3 380 977.00 | | 5 183 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 676.00 | 335 344.00 | | 475 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 404.00 | | 490 326.00 | 1 465 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 331.00 | | 1 946 399.00 | 9 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 331.00 | | 1 934 142.00 | 9 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 453 347.00 | | 490 126.00 | 1 453 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 960.00 | 207 739.00 | | 800 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 127.00 | 207 739.00 | | 793 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 846.00 | 4 193.00 | | 21 846.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 846.00 | 4 193.00 | | 21 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 759.00 | | 1 483.00 | 41 759.00 |
6T Sur comptes clients | 5 438.00 | | 97.00 | 5 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 197.00 | | 1 580.00 | 47 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 043.00 | 4 193.00 | 1 580.00 | 69 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 193.00 | 41 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 390.00 | 576 390.00 | | 576 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 628.00 | 72 628.00 | | 72 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 643 101.00 | 643 101.00 | | 643 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -456.00 | -456.00 | | -456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VB T. V. A. | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 378.00 | 230 660.00 | 550 822.00 | 868 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008 061.00 | | | 1 008 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 242.00 | 294 242.00 | | 294 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 359.00 | 956 159.00 | 200.00 | 956 359.00 |
VW T.V.A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 331.00 | 1 009 613.00 | 550 822.00 | 1 647 331.00 |