| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 057.00 | 7 833.00 | 224.00 | 8 057.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 53 923.00 | 25 353.00 | 28 570.00 | 53 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 289.00 | 676 090.00 | 503 200.00 | 1 179 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 804.00 | 91 684.00 | 119 120.00 | 210 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 465 404.00 | 800 960.00 | 664 444.00 | 1 465 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 712 399.00 | 16 111.00 | 696 287.00 | 712 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 579 131.00 | 25 648.00 | 553 483.00 | 579 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 033.00 | 5 438.00 | 534 595.00 | 540 033.00 |
BZ Autres créances | 252 196.00 | | 252 196.00 | 252 196.00 |
CF Disponibilités | 942 182.00 | | 942 182.00 | 942 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 040 871.00 | 47 197.00 | 2 993 674.00 | 3 040 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 506 275.00 | 848 157.00 | 3 658 118.00 | 4 506 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 642 879.00 | 642 879.00 | | 642 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 370 318.00 | 293 936.00 | | 370 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 344.00 | 376 382.00 | | 335 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 316.00 | 40 694.00 | | 81 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 857.00 | 1 441 891.00 | | 1 517 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 846.00 | 17 558.00 | | 21 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 846.00 | 17 558.00 | | 21 846.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 433.00 | 36.00 | | 1 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 242.00 | 263 915.00 | | 1 327 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 396.00 | 371 008.00 | | 645 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 406.00 | 158 316.00 | | 140 406.00 |
EA Autres dettes | 3 938.00 | 9 915.00 | | 3 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 118 415.00 | 810 139.00 | | 2 118 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 118.00 | 2 269 588.00 | | 3 658 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
FD Production vendue biens | 2 813 289.00 | 600 242.00 | 3 413 531.00 | 2 813 289.00 |
FG Production vendue services | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 840 853.00 | 600 242.00 | 3 441 095.00 | 2 840 853.00 |
FM Production stockée | | | 211 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 699 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 544 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 450.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 759.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 478.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 373.00 | 2 913.00 | | 3 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 826.00 | 12 652.00 | | 12 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 199.00 | 15 566.00 | | 16 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 039.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 124.00 | 16 039.00 | | 2 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 076.00 | -474.00 | | 14 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 927.00 | 144 523.00 | | 127 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 321.00 | 3 503 449.00 | | 3 716 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 977.00 | 3 127 067.00 | | 3 380 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 344.00 | 376 382.00 | | 335 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 258.00 | | 308 862.00 | 1 307 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 715.00 | 1 465 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 215.00 | 12 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 030.00 | 1 453 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 516.00 | | 308 862.00 | 1 288 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 631.00 | 124 206.00 | 150 245.00 | 824 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 026.00 | 21.00 | 6 214.00 | 14 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 604.00 | 124 185.00 | 144 030.00 | 810 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 558.00 | 4 288.00 | | 17 558.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 41 759.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 562.00 | | 124.00 | 5 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 562.00 | 41 759.00 | 124.00 | 5 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 120.00 | 46 047.00 | 124.00 | 23 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 047.00 | 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 396.00 | 645 396.00 | | 645 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UX Autres créances clients | 533 529.00 | 533 529.00 | | 533 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VB T. V. A. | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 440.00 | 358 876.00 | 965 024.00 | 1 326 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 124.00 | | | 87 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 434.00 | 229 434.00 | | 229 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 160.00 | 807 160.00 | | 807 160.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 415.00 | 1 150 852.00 | 965 024.00 | 2 118 415.00 |