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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
AN Terrains | 1 350 618.00 | | 1 350 618.00 | 1 350 618.00 |
AP Constructions | 256 406.00 | 236 030.00 | 20 376.00 | 256 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 728.00 | 1 166 122.00 | 84 606.00 | 1 250 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 412 434.00 | 6 516 066.00 | 2 896 368.00 | 9 412 434.00 |
AX Avances et acomptes | 2 139 290.00 | | 2 139 290.00 | 2 139 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 898.00 | | 190 898.00 | 190 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 230 277.00 | 9 031 094.00 | 7 199 184.00 | 16 230 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BN En cours de production de biens | 473 892.00 | | 473 892.00 | 473 892.00 |
BT Marchandises | 14 323 564.00 | 929 261.00 | 13 394 303.00 | 14 323 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 899 617.00 | 1 674 490.00 | 7 225 128.00 | 8 899 617.00 |
BZ Autres créances | 2 452 597.00 | | 2 452 597.00 | 2 452 597.00 |
CF Disponibilités | 215 846.00 | | 215 846.00 | 215 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 984.00 | | 89 984.00 | 89 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 473 958.00 | 2 603 751.00 | 23 870 207.00 | 26 473 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 918 578.00 | 11 634 844.00 | 31 283 733.00 | 42 918 578.00 |
CU Autres participations | 3 314 083.00 | | 3 314 083.00 | 3 314 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 421.00 | 69 337.00 | | 75 421.00 |
DG Autres réserves | 697 957.00 | 687 400.00 | | 697 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 514.00 | 121 635.00 | | 84 514.00 |
DL TOTAL (I) | 7 753 719.00 | 7 165 121.00 | | 7 753 719.00 |
DP Provisions pour risques | 5 840.00 | 12 829.00 | | 5 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 775.00 | 58 764.00 | | 51 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 392 521.00 | 3 904 736.00 | | 7 392 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 649.00 | 500 430.00 | | 554 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 972.00 | 120 753.00 | | 286 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 748 628.00 | 12 317 596.00 | | 12 748 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 143 707.00 | 2 045 495.00 | | 2 143 707.00 |
EA Autres dettes | 298 971.00 | 241 047.00 | | 298 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 792.00 | 18 396.00 | | 52 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 478 239.00 | 19 148 452.00 | | 23 478 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 283 733.00 | 26 372 337.00 | | 31 283 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 013 480.00 | 723 420.00 | 43 736 900.00 | 43 013 480.00 |
FD Production vendue biens | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
FG Production vendue services | 8 726 419.00 | 256 164.00 | 8 982 583.00 | 8 726 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 741 758.00 | 979 584.00 | 52 721 342.00 | 51 741 758.00 |
FM Production stockée | | | 66 585.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 962 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 704 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 383 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 634 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 063 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 205 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 173 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 640.00 | |
GE Autres charges | | | 11 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 885 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 077 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 592.00 | 11 876.00 | | 37 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 882.00 | 367 884.00 | | 382 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 474.00 | 379 759.00 | | 420 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 967.00 | 47 442.00 | | 85 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 695.00 | 206 570.00 | | 84 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 662.00 | 254 013.00 | | 170 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 812.00 | 125 746.00 | | 249 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 191.00 | 305 872.00 | | 420 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 318.00 | 1 380 444.00 | | 1 397 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 803.00 | 1 258 808.00 | | 1 312 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 514.00 | 121 635.00 | | 84 514.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 692 220.00 | 1 071 840.00 | | 692 220.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 692 220.00 | 1 071 840.00 | | 692 220.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 692 220.00 | 1 071 840.00 | | 692 220.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 092 027.00 | | 249 960.00 | 3 092 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 314 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 341 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 903.00 | | | 27 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 064 123.00 | | 249 960.00 | 3 064 123.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 936.00 | 1 819.00 | | 21 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 936.00 | 1 819.00 | | 21 936.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 663.00 | 46 663.00 | | 46 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 156.00 | 61 156.00 | | 61 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 110.00 | 82 110.00 | | 82 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 575.00 | 240 575.00 | | 240 575.00 |
UX Autres créances clients | 162 387.00 | | | 162 387.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VC Groupe et associés | 2 319 237.00 | | | 2 319 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 688.00 | 57 688.00 | | 57 688.00 |
VI Groupe et associés | 3 128 438.00 | 3 128 438.00 | | 3 128 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 258.00 | | | 254 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 441.00 | 49 441.00 | | 49 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 057.00 | 2 737 057.00 | | 2 737 057.00 |
VW T.V.A. | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 704 664.00 | 3 704 664.00 | | 3 704 664.00 |