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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 75.00 | 1 094.00 | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 379.00 | 40 773.00 | 19 606.00 | 60 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645 772.00 | | 645 772.00 | 645 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 226 364.00 | 40 848.00 | 5 185 516.00 | 5 226 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 540.00 | | 231 540.00 | 231 540.00 |
BZ Autres créances | 2 915 146.00 | | 2 915 146.00 | 2 915 146.00 |
CF Disponibilités | 378 203.00 | | 378 203.00 | 378 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525 430.00 | | 3 525 430.00 | 3 525 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 751 795.00 | 40 848.00 | 8 710 946.00 | 8 751 795.00 |
CU Autres participations | 4 519 043.00 | | 4 519 043.00 | 4 519 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 515 843.00 | 1 549 399.00 | | 1 515 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 594.00 | 166 443.00 | | 231 594.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 027 438.00 | 2 995 843.00 | | 3 027 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 393.00 | 838 687.00 | | 671 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 867 937.00 | 3 384 950.00 | | 3 867 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 121.00 | 99 670.00 | | 156 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 055.00 | 757 150.00 | | 988 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 683 508.00 | 5 080 458.00 | | 5 683 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 710 946.00 | 8 076 302.00 | | 8 710 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 012 115.00 | | | 5 012 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 799.00 | 1 289.00 | | 4 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 867 937.00 | | | 3 867 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 000.00 | | 1 632 000.00 | 1 632 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 000.00 | | 1 632 000.00 | 1 632 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 125.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 813 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 510.00 | 2 891.00 | | 5 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 510.00 | 2 891.00 | | 5 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 510.00 | -2 891.00 | | -5 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 975.00 | 180 348.00 | | 89 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 277.00 | 1 763 067.00 | | 2 194 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 682.00 | 1 596 624.00 | | 1 962 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 594.00 | 166 443.00 | | 231 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 123 572.00 | | 102 792.00 | 5 123 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 164 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 226 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 736.00 | | 2 812.00 | 58 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 064 835.00 | | 99 980.00 | 5 064 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 722.00 | 6 125.00 | | 34 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 722.00 | 6 125.00 | | 34 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 121.00 | 156 121.00 | | 156 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 251.00 | 38 251.00 | | 38 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 885 414.00 | 885 414.00 | | 885 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645 772.00 | 645 772.00 | | 645 772.00 |
UX Autres créances clients | 231 540.00 | 231 540.00 | | 231 540.00 |
VB T. V. A. | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VC Groupe et associés | 2 151 492.00 | 2 151 492.00 | | 2 151 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 665.00 | | 370 665.00 | 370 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 728.00 | | 300 728.00 | 300 728.00 |
VI Groupe et associés | 3 867 937.00 | 3 867 937.00 | | 3 867 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 239.00 | | | 170 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 757 933.00 | 757 933.00 | | 757 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 792 999.00 | 3 792 999.00 | | 3 792 999.00 |
VW T.V.A. | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 683 508.00 | 5 012 115.00 | 671 393.00 | 5 683 508.00 |