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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 861 190.00 | 516 714.00 | 344 476.00 | 861 190.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 878.00 | 16 320.00 | 1 557.00 | 17 878.00 |
AH Fonds commercial | 752 520.00 | 752 520.00 | | 752 520.00 |
AN Terrains | 1 448 188.00 | | 1 448 188.00 | 1 448 188.00 |
AP Constructions | 2 493 606.00 | 561 052.00 | 1 932 554.00 | 2 493 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 361 432.00 | 1 222 049.00 | 139 383.00 | 1 361 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 662 370.00 | 6 258 713.00 | 2 403 658.00 | 8 662 370.00 |
AX Avances et acomptes | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 993.00 | | 172 993.00 | 172 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 783 037.00 | 9 327 368.00 | 6 455 669.00 | 15 783 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 18 527 819.00 | 1 025 411.00 | 17 502 408.00 | 18 527 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 725 692.00 | 1 553 568.00 | 10 172 125.00 | 11 725 692.00 |
BZ Autres créances | 2 329 018.00 | | 2 329 018.00 | 2 329 018.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 262 866.00 | | 262 866.00 | 262 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 575.00 | | 84 575.00 | 84 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 569 214.00 | 2 578 979.00 | 30 990 235.00 | 33 569 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 987 759.00 | 11 906 346.00 | 38 081 412.00 | 49 987 759.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 645.00 | 75 421.00 | | 79 645.00 |
DG Autres réserves | 673 242.00 | 697 957.00 | | 673 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 104 325.00 | | | 2 104 325.00 |
DL TOTAL (I) | 8 692 431.00 | 7 753 719.00 | | 8 692 431.00 |
DP Provisions pour risques | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 033 051.00 | 7 392 521.00 | | 6 033 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 386.00 | 554 649.00 | | 572 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 728.00 | 286 972.00 | | 215 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 497 573.00 | 12 748 628.00 | | 19 497 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 436 043.00 | 2 143 707.00 | | 2 436 043.00 |
EA Autres dettes | 453 316.00 | 298 971.00 | | 453 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 110.00 | 52 792.00 | | 129 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 337 207.00 | 23 478 239.00 | | 29 337 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 081 412.00 | 31 283 733.00 | | 38 081 412.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 439 544.00 | 5 480 341.00 | | 6 439 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 825 352.00 | 366 177.00 | 53 191 529.00 | 52 825 352.00 |
FD Production vendue biens | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
FG Production vendue services | 9 409 047.00 | 280 805.00 | 9 689 852.00 | 9 409 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 235 025.00 | 646 982.00 | 62 882 007.00 | 62 235 025.00 |
FM Production stockée | | | 165 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 506 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 565 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 330 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 204 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 429 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 345 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 257 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 144 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 200 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 956 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 609 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 872.00 | 37 592.00 | | 44 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697 102.00 | 382 882.00 | | 697 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741 973.00 | 420 474.00 | | 741 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 311.00 | 85 967.00 | | 45 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450 673.00 | 84 695.00 | | 450 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 984.00 | 170 662.00 | | 495 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 989.00 | 249 812.00 | | 245 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 411.00 | 420 191.00 | | 579 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 550 959.00 | | | 3 550 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 633.00 | | | 1 446 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 104 325.00 | | | 2 104 325.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 041 270.00 | 692 220.00 | | 1 041 270.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 041 270.00 | 692 220.00 | | 1 041 270.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 041 270.00 | 692 220.00 | | 1 041 270.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 341 987.00 | | 500 744.00 | 3 341 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 814 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 842 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 903.00 | | 744.00 | 27 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 314 083.00 | | 500 000.00 | 3 314 083.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 756.00 | 2 005.00 | | 23 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 756.00 | 2 005.00 | | 23 756.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 289.00 | 59 289.00 | | 59 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 380.00 | 57 380.00 | | 57 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 949.00 | 76 949.00 | | 76 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380 118.00 | 380 118.00 | | 380 118.00 |
UX Autres créances clients | 330 419.00 | | | 330 419.00 |
VB T. V. A. | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VC Groupe et associés | 1 463 552.00 | | | 1 463 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 134 019.00 | 1 134 019.00 | | 1 134 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396 563.00 | | | 396 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 200 936.00 | 2 200 936.00 | | 2 200 936.00 |
VW T.V.A. | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 241.00 | 1 752 241.00 | | 1 752 241.00 |