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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 107 912.00 | | 107 912.00 | 107 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 543.00 | 626.00 | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 737.00 | 50 280.00 | 17 456.00 | 67 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728 272.00 | | 728 272.00 | 728 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 773 783.00 | 50 823.00 | 10 722 959.00 | 10 773 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 019.00 | | 407 019.00 | 407 019.00 |
BZ Autres créances | 5 405 546.00 | | 5 405 546.00 | 5 405 546.00 |
CF Disponibilités | 45 995.00 | | 45 995.00 | 45 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 867 448.00 | | 5 867 448.00 | 5 867 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 641 231.00 | 50 823.00 | 16 590 407.00 | 16 641 231.00 |
CU Autres participations | 9 858 711.00 | | 9 858 711.00 | 9 858 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 591 313.00 | 1 647 438.00 | | 1 591 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 906.00 | 143 875.00 | | 592 906.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 464 219.00 | 3 071 313.00 | | 3 464 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 143 214.00 | 3 681 872.00 | | 3 143 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 783 257.00 | 6 583 237.00 | | 7 783 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 020.00 | 207 655.00 | | 140 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 059 696.00 | 887 725.00 | | 2 059 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 126 188.00 | 11 365 492.00 | | 13 126 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 590 407.00 | 14 436 806.00 | | 16 590 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 783 257.00 | | | 7 783 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 823.00 | | 25 823.00 | 25 823.00 |
FG Production vendue services | 2 376 000.00 | | 2 376 000.00 | 2 376 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 823.00 | | 2 401 823.00 | 2 401 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 626.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 832 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 582 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430 626.00 | 306 603.00 | | 430 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 4 320.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 4 320.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -4 320.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 489.00 | 58 108.00 | | 113 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 600.00 | 2 212 655.00 | | 3 293 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 694.00 | 2 068 780.00 | | 2 700 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 906.00 | 143 875.00 | | 592 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 267.00 | 4 555.00 | | 46 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 267.00 | 4 555.00 | | 46 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 020.00 | 140 020.00 | | 140 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 531.00 | 86 531.00 | | 86 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 701.00 | 52 701.00 | | 52 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 853 224.00 | 1 853 224.00 | | 1 853 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 728 272.00 | 728 272.00 | | 728 272.00 |
UX Autres créances clients | 407 019.00 | 407 019.00 | | 407 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VC Groupe et associés | 4 388 444.00 | 4 388 444.00 | | 4 388 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 042 743.00 | | 3 042 743.00 | 3 042 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 470.00 | 100 470.00 | | 100 470.00 |
VI Groupe et associés | 7 783 257.00 | 7 783 257.00 | | 7 783 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 436.00 | | | 538 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 950 335.00 | 950 335.00 | | 950 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 549 724.00 | 6 549 724.00 | | 6 549 724.00 |
VW T.V.A. | 53 415.00 | 53 415.00 | | 53 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 126 188.00 | 10 083 445.00 | 3 042 743.00 | 13 126 188.00 |