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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 154 448.00 | | 154 448.00 | 154 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 777.00 | 392.00 | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 755.00 | 55 719.00 | 18 035.00 | 73 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 713 187.00 | | 713 187.00 | 713 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 811 252.00 | 56 497.00 | 10 754 755.00 | 10 811 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 476.00 | | 744 476.00 | 744 476.00 |
BZ Autres créances | 8 267 962.00 | | 8 267 962.00 | 8 267 962.00 |
CF Disponibilités | 64 220.00 | | 64 220.00 | 64 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 103 321.00 | | 9 103 321.00 | 9 103 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 914 574.00 | 56 497.00 | 19 858 076.00 | 19 914 574.00 |
CU Autres participations | 9 868 691.00 | | 9 868 691.00 | 9 868 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 984 219.00 | 1 591 313.00 | | 1 984 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 366.00 | 592 906.00 | | 495 366.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 759 586.00 | 3 464 219.00 | | 3 759 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 463 830.00 | 3 143 214.00 | | 2 463 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 119 726.00 | 7 783 257.00 | | 11 119 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 306.00 | 140 020.00 | | 379 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 135 626.00 | 2 059 696.00 | | 2 135 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 098 490.00 | 13 126 188.00 | | 16 098 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 858 076.00 | 16 590 407.00 | | 19 858 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 119 726.00 | | | 11 119 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 673 405.00 | | 2 673 405.00 | 2 673 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 405.00 | | 2 673 405.00 | 2 673 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 447 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 028 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 673.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 773 807.00 | 430 626.00 | | 773 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 84 739.00 | | | 84 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 953 589.00 | 3 293 600.00 | | 3 953 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 222.00 | 2 700 694.00 | | 3 458 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 366.00 | 592 906.00 | | 495 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 773 783.00 | | 62 534.00 | 10 773 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 065.00 | 10 581 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 065.00 | 10 811 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 912.00 | | 46 536.00 | 107 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 907.00 | | 6 018.00 | 68 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 596 963.00 | | 9 980.00 | 10 596 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 823.00 | 5 673.00 | | 50 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 823.00 | 5 673.00 | | 50 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 306.00 | 379 306.00 | | 379 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 406.00 | 67 406.00 | | 67 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 924 314.00 | 1 924 314.00 | | 1 924 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713 187.00 | 713 187.00 | | 713 187.00 |
UX Autres créances clients | 744 476.00 | 744 476.00 | | 744 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VB T. V. A. | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
VC Groupe et associés | 6 418 084.00 | 6 418 084.00 | | 6 418 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 463 813.00 | 2 463 813.00 | | 2 463 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 11 119 726.00 | 11 119 726.00 | | 11 119 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 606 984.00 | | | 606 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 797 462.00 | 1 797 462.00 | | 1 797 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 752 287.00 | 9 752 287.00 | | 9 752 287.00 |
VW T.V.A. | 84 031.00 | 84 031.00 | | 84 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 098 490.00 | 16 098 490.00 | | 16 098 490.00 |