| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 825.00 | 29 651.00 | 22 173.00 | 51 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645 772.00 | | 645 772.00 | 645 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 116 660.00 | 29 651.00 | 5 087 008.00 | 5 116 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 769.00 | | 238 769.00 | 238 769.00 |
BZ Autres créances | 2 884 911.00 | | 2 884 911.00 | 2 884 911.00 |
CF Disponibilités | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 058.00 | | 3 128 058.00 | 3 128 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 244 719.00 | 29 651.00 | 8 215 067.00 | 8 244 719.00 |
CU Autres participations | 4 419 063.00 | | 4 419 063.00 | 4 419 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 79 645.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 648 461.00 | 673 241.00 | | 1 648 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 938.00 | 2 104 325.00 | | 100 938.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 029 399.00 | 4 357 211.00 | | 3 029 399.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 840.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 45 935.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 364 175.00 | 51 775.00 | | 364 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 795.00 | | | 1 062 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 336 899.00 | 1 134 019.00 | | 3 336 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 545.00 | 59 289.00 | | 111 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 426.00 | 558 932.00 | | 674 426.00 |
EA Autres dettes | 823 803.00 | 453 316.00 | | 823 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 185 667.00 | 1 752 241.00 | | 5 185 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 215 067.00 | 6 109 453.00 | | 8 215 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 185 667.00 | 1 752 241.00 | | 5 185 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 795.00 | | | 62 795.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 668 026.00 | 1 041 270.00 | | 1 668 026.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 394 373.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 697 502.00 | |
FG Production vendue services | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
FN Production immobilisée | | | -123 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 895 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -24 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 489 993.00 | 349 742.00 | | 489 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 435.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 960.00 | 65 261.00 | | 49 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 572.00 | 3 550 959.00 | | 1 642 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 634.00 | 1 446 633.00 | | 1 541 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 938.00 | 2 104 325.00 | | 100 938.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 172 238.00 | 172 238.00 | | 172 238.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 840 287.00 | 1 172 495.00 | | 1 840 287.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 668 050.00 | 1 000 257.00 | | 1 668 050.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 668 026.00 | 1 041 270.00 | | 1 668 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 842 731.00 | | 1 273 929.00 | 3 842 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 064 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 116 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 647.00 | | 23 177.00 | 28 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 814 083.00 | | 1 250 752.00 | 3 814 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 762.00 | 3 889.00 | | 25 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 762.00 | 3 889.00 | | 25 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 545.00 | 111 545.00 | | 111 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 435.00 | 49 435.00 | | 49 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 501 058.00 | 501 058.00 | | 501 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645 772.00 | 645 772.00 | | 645 772.00 |
UX Autres créances clients | 238 769.00 | | | 238 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VB T. V. A. | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VC Groupe et associés | 2 237 724.00 | | | 2 237 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562 795.00 | 562 795.00 | | 562 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 336 899.00 | 3 336 899.00 | | 3 336 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 559 732.00 | | | 559 732.00 |
VP Divers | 48 802.00 | | | 48 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 769 521.00 | 3 769 521.00 | | 3 769 521.00 |
VW T.V.A. | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 185 667.00 | 5 185 667.00 | | 5 185 667.00 |