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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 309.00 | 860.00 | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 954.00 | 45 958.00 | 16 996.00 | 62 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728 272.00 | | 728 272.00 | 728 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 449 907.00 | 46 267.00 | 9 403 639.00 | 9 449 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 992.00 | | 542 992.00 | 542 992.00 |
BZ Autres créances | 4 286 883.00 | | 4 286 883.00 | 4 286 883.00 |
CF Disponibilités | 203 132.00 | | 203 132.00 | 203 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 033 166.00 | | 5 033 166.00 | 5 033 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 483 074.00 | 46 267.00 | 14 436 806.00 | 14 483 074.00 |
CU Autres participations | 8 657 511.00 | | 8 657 511.00 | 8 657 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 647 438.00 | 1 515 843.00 | | 1 647 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 875.00 | 231 594.00 | | 143 875.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 071 313.00 | 3 027 438.00 | | 3 071 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 681 872.00 | 671 393.00 | | 3 681 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 583 237.00 | 3 867 937.00 | | 6 583 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 655.00 | 156 121.00 | | 207 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 725.00 | 988 055.00 | | 887 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 365 492.00 | 5 683 508.00 | | 11 365 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 436 806.00 | 8 710 946.00 | | 14 436 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 012 115.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 799.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 865 208.00 | | 1 865 208.00 | 1 865 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 208.00 | | 1 865 208.00 | 1 865 208.00 |
FM Production stockée | | | 4.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 753.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 320.00 | 5 510.00 | | 4 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 320.00 | 5 510.00 | | 4 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 320.00 | -5 510.00 | | -4 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 108.00 | 89 975.00 | | 58 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 655.00 | 2 194 277.00 | | 2 212 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 780.00 | 1 962 682.00 | | 2 068 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 875.00 | 231 594.00 | | 143 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 226 364.00 | | 4 224 877.00 | 5 226 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 385 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 334.00 | | 9 449 907.00 | 1 334.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334.00 | | 64 124.00 | 1 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 549.00 | | 3 909.00 | 61 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164 815.00 | | 4 220 968.00 | 5 164 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 848.00 | 6 753.00 | 1 334.00 | 40 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 848.00 | 6 753.00 | 1 334.00 | 40 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 655.00 | 207 655.00 | | 207 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 557.00 | 106 557.00 | | 106 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 678 181.00 | 678 181.00 | | 678 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 728 272.00 | 728 272.00 | | 728 272.00 |
UX Autres créances clients | 542 992.00 | 542 992.00 | | 542 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
VB T. V. A. | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VC Groupe et associés | 3 379 382.00 | 3 379 382.00 | | 3 379 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 481 179.00 | 438 438.00 | 2 783 326.00 | 3 481 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 692.00 | 100 000.00 | 100 692.00 | 200 692.00 |
VI Groupe et associés | 6 583 237.00 | 6 583 237.00 | | 6 583 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 686.00 | | | 284 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 833 365.00 | 833 365.00 | | 833 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 558 305.00 | 5 558 305.00 | | 5 558 305.00 |
VW T.V.A. | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 365 492.00 | 8 222 059.00 | 2 884 018.00 | 11 365 492.00 |