| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 736.00 | 34 722.00 | 24 013.00 | 58 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645 772.00 | | 645 772.00 | 645 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 123 572.00 | 34 722.00 | 5 088 849.00 | 5 123 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 463.00 | | 525 463.00 | 525 463.00 |
BZ Autres créances | 2 423 019.00 | | 2 423 019.00 | 2 423 019.00 |
CF Disponibilités | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 452.00 | | 2 987 452.00 | 2 987 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 111 024.00 | 34 722.00 | 8 076 302.00 | 8 111 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 645 772.00 | | | 645 772.00 |
CU Autres participations | 4 419 063.00 | | 4 419 063.00 | 4 419 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 549 399.00 | 1 648 461.00 | | 1 549 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 443.00 | 100 938.00 | | 166 443.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 995 843.00 | 3 029 399.00 | | 2 995 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 687.00 | 1 062 795.00 | | 838 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 384 950.00 | 3 336 899.00 | | 3 384 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 670.00 | 111 545.00 | | 99 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 150.00 | 674 426.00 | | 757 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 080 458.00 | 5 185 667.00 | | 5 080 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 076 302.00 | 8 215 067.00 | | 8 076 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 344 353.00 | | | 4 344 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 289.00 | 62 795.00 | | 1 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 071.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 287 078.00 | 489 993.00 | | 287 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 891.00 | | | -2 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 348.00 | 49 960.00 | | 180 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 067.00 | 1 642 572.00 | | 1 763 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 624.00 | 1 541 634.00 | | 1 596 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 443.00 | 100 938.00 | | 166 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 116 660.00 | | 6 911.00 | 5 116 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 064 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 123 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 825.00 | | 6 911.00 | 51 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 064 835.00 | | | 5 064 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 651.00 | 5 071.00 | | 29 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 651.00 | 5 071.00 | | 29 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 670.00 | 99 670.00 | | 99 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 579 330.00 | 579 330.00 | | 579 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645 772.00 | 645 772.00 | | 645 772.00 |
UX Autres créances clients | 525 463.00 | 525 463.00 | | 525 463.00 |
VB T. V. A. | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VC Groupe et associés | 1 914 865.00 | 1 914 865.00 | | 1 914 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 395.00 | 1 290.00 | 76 118.00 | 437 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 292.00 | 101 292.00 | 300 000.00 | 401 292.00 |
VI Groupe et associés | 3 384 950.00 | 3 384 950.00 | | 3 384 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 894.00 | | | 163 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499 992.00 | 499 992.00 | | 499 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 594 703.00 | 3 594 703.00 | | 3 594 703.00 |
VW T.V.A. | 98 776.00 | 98 776.00 | | 98 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 080 458.00 | 4 344 353.00 | 376 118.00 | 5 080 458.00 |