| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 366 914.00 | 370 081.00 | 4 996 834.00 | 5 366 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 215.00 | | 41 215.00 | 41 215.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 147.00 | 90 077.00 | 3 070.00 | 93 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 531.00 | 94 890.00 | 54 641.00 | 149 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 424.00 | 82 191.00 | 210 234.00 | 292 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 938.00 | | 144 938.00 | 144 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 673 399.00 | 172 268.00 | 7 501 132.00 | 7 673 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 119 570.00 | | 4 119 570.00 | 4 119 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 573 304.00 | | 1 573 304.00 | 1 573 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 463.00 | | 170 463.00 | 170 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 713 499.00 | | 6 713 499.00 | 6 713 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 386 898.00 | 172 268.00 | 14 214 631.00 | 14 386 898.00 |
CU Autres participations | 7 142 218.00 | | 7 142 218.00 | 7 142 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 644.00 | 1 000 644.00 | | 1 000 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 010.00 | 41 010.00 | | 41 010.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 126.00 | | | 126.00 |
DH Report à nouveau | 1 823 372.00 | 927 612.00 | | 1 823 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 106 898.00 | 1 286 011.00 | | 2 106 898.00 |
DK Provisions réglementées | 29 600.00 | 2 000.00 | | 29 600.00 |
DL TOTAL (I) | 5 001 651.00 | 3 257 277.00 | | 5 001 651.00 |
DP Provisions pour risques | 85 109.00 | 132 626.00 | | 85 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 109.00 | 132 626.00 | | 85 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 586.00 | 1 290 394.00 | | 1 573 586.00 |
EA Autres dettes | 147 037.00 | 84 309.00 | | 147 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 033.00 | 191 027.00 | | 279 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 127 871.00 | 10 302 324.00 | | 9 127 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 214 631.00 | 13 692 227.00 | | 14 214 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 171 296.00 | 569 898.00 | 21 741 194.00 | 21 171 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 171 296.00 | 569 898.00 | 21 741 194.00 | 21 171 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 857 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 618 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 025 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 764 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 921.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 859.00 | |
GE Autres charges | | | 9 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 984 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 873 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 917 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 864 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 737 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 216 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 216 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 308.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 468.00 | 2 000.00 | | 86 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 361.00 | 129 308.00 | | 94 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 361.00 | 87 359.00 | | -94 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 172 572.00 | 323 135.00 | | 172 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 896.00 | 604 354.00 | | 363 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 822 968.00 | 21 006 302.00 | | 22 822 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 716 069.00 | 19 720 291.00 | | 20 716 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 106 898.00 | 1 286 011.00 | | 2 106 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 479 558.00 | 111 307.00 | 213 414.00 | 7 479 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 169.00 | | 7 287 156.00 | 32 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 169.00 | 98 710.00 | 7 673 399.00 | 32 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 993.00 | 93 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 717.00 | 293 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 204.00 | | 5 936.00 | 94 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 663.00 | 673.00 | 207 478.00 | 176 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 208 691.00 | 110 634.00 | | 7 208 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 189.00 | 116 788.00 | 98 710.00 | 154 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 326.00 | 21 744.00 | 6 993.00 | 75 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 864.00 | 95 044.00 | 91 717.00 | 78 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | 27 600.00 | | 2 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 626.00 | 17 859.00 | 65 376.00 | 132 626.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 242.00 | | 60 242.00 | 60 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 974.00 | | 102 974.00 | 102 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 600.00 | 45 459.00 | 168 350.00 | 237 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 859.00 | 125 618.00 | |
UG ‐ Financières | | | 42 732.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 586.00 | 1 573 586.00 | | 1 573 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872 983.00 | 872 983.00 | | 872 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 039 514.00 | 1 039 514.00 | | 1 039 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 037.00 | 147 037.00 | | 147 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 033.00 | 279 033.00 | | 279 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 938.00 | | | 144 938.00 |
UX Autres créances clients | 4 119 570.00 | | | 4 119 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VB T. V. A. | 263 478.00 | | | 263 478.00 |
VC Groupe et associés | 151 435.00 | | | 151 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 974 090.00 | 650 185.00 | 3 086 905.00 | 3 974 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 910.00 | | | 505 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 649.00 | | | 295 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VP Divers | 130 991.00 | | | 130 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 374.00 | 235 374.00 | | 235 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 463.00 | | | 170 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 285 134.00 | 5 140 196.00 | 144 938.00 | 5 285 134.00 |
VW T.V.A. | 986 903.00 | 986 903.00 | | 986 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 127 871.00 | 5 803 966.00 | 3 086 905.00 | 9 127 871.00 |