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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 865.00 | 92 732.00 | 6 132.00 | 98 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 683.00 | 233 987.00 | 134 697.00 | 368 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238 550.00 | | 1 238 550.00 | 1 238 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 516 421.00 | 326 719.00 | 4 189 703.00 | 4 516 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 666 881.00 | | 6 666 881.00 | 6 666 881.00 |
BZ Autres créances | 1 311 839.00 | | 1 311 839.00 | 1 311 839.00 |
CF Disponibilités | 2 265 116.00 | | 2 265 116.00 | 2 265 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 522.00 | | 153 522.00 | 153 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 398 506.00 | | 10 398 506.00 | 10 398 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 914 927.00 | 326 719.00 | 14 588 209.00 | 14 914 927.00 |
CU Autres participations | 2 810 324.00 | | 2 810 324.00 | 2 810 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 644.00 | 1 000 644.00 | | 1 000 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 064.00 | 100 064.00 | | 100 064.00 |
DG Autres réserves | 480 835.00 | 375 510.00 | | 480 835.00 |
DH Report à nouveau | 722.00 | 5 025 816.00 | | 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 424 051.00 | 373 639.00 | | 5 424 051.00 |
DK Provisions réglementées | 98 000.00 | 84 933.00 | | 98 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 104 317.00 | 6 960 606.00 | | 7 104 317.00 |
DP Provisions pour risques | 125 175.00 | 97 675.00 | | 125 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 175.00 | 97 675.00 | | 125 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 190.00 | 1 152 846.00 | | 615 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 025.00 | 407 264.00 | | 35 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 138 038.00 | 2 461 982.00 | | 3 138 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 909 179.00 | 3 092 758.00 | | 2 909 179.00 |
EA Autres dettes | 319 864.00 | 326 713.00 | | 319 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 341 421.00 | 198 756.00 | | 341 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 358 717.00 | 7 640 320.00 | | 7 358 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 588 209.00 | 14 698 601.00 | | 14 588 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 463 072.00 | 117 651.00 | 18 580 723.00 | 18 463 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 463 072.00 | 117 651.00 | 18 580 723.00 | 18 463 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 952 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 593 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 866 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 619 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 296.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 152 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 512 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 440 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 394 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 395 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 380 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 820 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 067.00 | 6 533.00 | | 13 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 067.00 | 9 533.00 | | 13 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 067.00 | -9 533.00 | | -13 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 681.00 | 58 281.00 | | 94 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 925.00 | 224 958.00 | | 288 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 348 407.00 | 9 982 223.00 | | 23 348 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 924 356.00 | 9 608 584.00 | | 17 924 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 424 051.00 | 373 639.00 | | 5 424 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 510 361.00 | | 18 660.00 | 4 510 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | 4 048 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 4 516 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 507.00 | | 1 358.00 | 97 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 236.00 | | 3 447.00 | 365 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 047 618.00 | | 13 855.00 | 4 047 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 641.00 | 35 296.00 | 33 219.00 | 324 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 657.00 | 12 076.00 | | 80 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 985.00 | 23 221.00 | 33 219.00 | 243 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 933.00 | 13 067.00 | | 84 933.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 675.00 | 27 500.00 | | 97 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 987.00 | | 152 987.00 | 152 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 987.00 | | 152 987.00 | 152 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 595.00 | 40 567.00 | 152 987.00 | 335 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 500.00 | 152 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 138 038.00 | 3 138 038.00 | | 3 138 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 104.00 | 592 104.00 | | 592 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 149.00 | 631 149.00 | | 631 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 864.00 | 319 864.00 | | 319 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 341 421.00 | 341 421.00 | | 341 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 238 550.00 | | 1 238 550.00 | 1 238 550.00 |
UX Autres créances clients | 6 666 881.00 | 6 666 881.00 | | 6 666 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 567 930.00 | 567 930.00 | | 567 930.00 |
VC Groupe et associés | 221 281.00 | 221 281.00 | | 221 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 190.00 | 615 190.00 | | 615 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 531.00 | | | 535 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 448.00 | 279 448.00 | | 279 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 032.00 | 136 032.00 | | 136 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 362.00 | 240 362.00 | | 240 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 522.00 | 153 522.00 | | 153 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 370 791.00 | 8 132 241.00 | 1 238 550.00 | 9 370 791.00 |
VW T.V.A. | 1 549 894.00 | 1 549 894.00 | | 1 549 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 358 717.00 | 7 358 717.00 | | 7 358 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |