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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 677.00 | 101 326.00 | 3 351.00 | 104 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 223.00 | 180 731.00 | 188 492.00 | 369 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 987.00 | 152 987.00 | | 152 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255 127.00 | | 1 255 127.00 | 1 255 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 176 580.00 | 931 335.00 | 4 245 245.00 | 5 176 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 038 486.00 | | 5 038 486.00 | 5 038 486.00 |
BZ Autres créances | 705 387.00 | | 705 387.00 | 705 387.00 |
CF Disponibilités | 3 315 345.00 | | 3 315 345.00 | 3 315 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 967.00 | | 166 967.00 | 166 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 226 185.00 | | 9 226 185.00 | 9 226 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 402 765.00 | 931 335.00 | 13 471 430.00 | 14 402 765.00 |
CU Autres participations | 3 294 566.00 | 496 291.00 | 2 798 275.00 | 3 294 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 644.00 | 1 000 644.00 | | 1 000 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 064.00 | 100 064.00 | | 100 064.00 |
DG Autres réserves | 248 529.00 | 131 244.00 | | 248 529.00 |
DH Report à nouveau | 4 432 673.00 | 3 349 975.00 | | 4 432 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -847 399.00 | 1 699 768.00 | | -847 399.00 |
DK Provisions réglementées | 58 800.00 | 57 200.00 | | 58 800.00 |
DL TOTAL (I) | 4 993 311.00 | 6 338 894.00 | | 4 993 311.00 |
DP Provisions pour risques | 48 991.00 | 84 109.00 | | 48 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 991.00 | 84 109.00 | | 48 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 441 924.00 | 3 341 002.00 | | 2 441 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 650.00 | 11 650.00 | | 10 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 476.00 | 2 694 107.00 | | 2 401 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 012 545.00 | 2 830 253.00 | | 3 012 545.00 |
EA Autres dettes | 263 790.00 | 298 270.00 | | 263 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 744.00 | 175 511.00 | | 298 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 429 128.00 | 9 350 793.00 | | 8 429 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 471 430.00 | 15 773 796.00 | | 13 471 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 769 932.00 | 311 722.00 | 25 081 653.00 | 24 769 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 769 932.00 | 311 722.00 | 25 081 653.00 | 24 769 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 235 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 534 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 655 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 111 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 132.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 811 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 422 471.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 426 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 649 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 600.00 | 27 600.00 | | 19 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 623.00 | 27 600.00 | | 22 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 623.00 | -27 600.00 | | -4 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 437.00 | 98 688.00 | | 133 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 410 364.00 | 221 523.00 | | 410 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 679 958.00 | 25 108 253.00 | | 26 679 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 527 357.00 | 23 408 485.00 | | 27 527 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -847 399.00 | 1 699 768.00 | | -847 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 749 179.00 | 2 016 284.00 | 1 155 100.00 | 7 749 179.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 668.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 743 983.00 | 4 702 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 743 983.00 | 5 176 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 128.00 | | 7 548.00 | 97 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 553.00 | | 43 670.00 | 325 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 326 498.00 | 2 016 284.00 | 1 103 882.00 | 7 326 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 870.00 | 58 187.00 | | 223 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 126.00 | 6 199.00 | | 95 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 744.00 | 51 988.00 | | 128 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 200.00 | 19 600.00 | 18 000.00 | 57 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 109.00 | 32 132.00 | 67 250.00 | 84 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 649 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 141 309.00 | 701 010.00 | 85 250.00 | 141 309.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 132.00 | 67 250.00 | |
UG ‐ Financières | | 649 278.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 600.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 401 476.00 | 2 401 476.00 | | 2 401 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719 908.00 | 719 908.00 | | 719 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 489.00 | 759 489.00 | | 759 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 188.00 | 84 188.00 | | 84 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 790.00 | 263 790.00 | | 263 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 744.00 | 298 744.00 | | 298 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 987.00 | | | 152 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 255 127.00 | | | 1 255 127.00 |
UX Autres créances clients | 5 038 486.00 | | | 5 038 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | | | 393.00 |
VB T. V. A. | 437 472.00 | | | 437 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 428 926.00 | 902 921.00 | 1 526 005.00 | 2 428 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 894 978.00 | | | 894 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 542.00 | | | 11 542.00 |
VP Divers | 126 445.00 | | | 126 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 942.00 | 201 942.00 | | 201 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 535.00 | | | 129 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 967.00 | | | 166 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 318 954.00 | 5 910 840.00 | 1 408 114.00 | 7 318 954.00 |
VW T.V.A. | 1 247 018.00 | 1 247 018.00 | | 1 247 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 429 128.00 | 6 903 123.00 | 1 526 005.00 | 8 429 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |