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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 677.00 | 104 677.00 | | 104 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 704.00 | 210 766.00 | 145 939.00 | 356 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248 746.00 | | 1 248 746.00 | 1 248 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 508 401.00 | 315 442.00 | 4 192 959.00 | 4 508 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 184 530.00 | | 5 184 530.00 | 5 184 530.00 |
BZ Autres créances | 1 272 545.00 | 152 987.00 | 1 119 558.00 | 1 272 545.00 |
CF Disponibilités | 4 399 967.00 | | 4 399 967.00 | 4 399 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 843.00 | | 173 843.00 | 173 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 045 584.00 | 152 987.00 | 10 892 598.00 | 11 045 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 553 986.00 | 468 429.00 | 15 085 557.00 | 15 553 986.00 |
CU Autres participations | 2 798 275.00 | | 2 798 275.00 | 2 798 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 644.00 | 1 000 644.00 | | 1 000 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 064.00 | 100 064.00 | | 100 064.00 |
DG Autres réserves | 375 510.00 | 248 529.00 | | 375 510.00 |
DH Report à nouveau | 3 458 829.00 | 4 432 673.00 | | 3 458 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 566 986.00 | -847 399.00 | | 1 566 986.00 |
DK Provisions réglementées | 78 400.00 | 58 800.00 | | 78 400.00 |
DL TOTAL (I) | 6 580 434.00 | 4 993 311.00 | | 6 580 434.00 |
DP Provisions pour risques | 97 675.00 | 48 991.00 | | 97 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 675.00 | 48 991.00 | | 97 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 868.00 | 2 441 924.00 | | 1 534 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 264.00 | 10 650.00 | | 513 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 388.00 | 2 401 476.00 | | 2 977 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 827 323.00 | 3 012 545.00 | | 2 827 323.00 |
EA Autres dettes | 317 676.00 | 263 790.00 | | 317 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 930.00 | 298 744.00 | | 236 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 407 448.00 | 8 429 128.00 | | 8 407 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 085 557.00 | 13 471 430.00 | | 15 085 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 501 542.00 | 237 983.00 | 28 739 525.00 | 28 501 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 501 542.00 | 237 983.00 | 28 739 525.00 | 28 501 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 983 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 137 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 029 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 894 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 684.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 756 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 226 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 649 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 603 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 193.00 | 18 000.00 | | 5 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 023.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 793.00 | 22 623.00 | | 27 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 600.00 | -4 623.00 | | -22 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 877.00 | 133 437.00 | | 290 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723 335.00 | 410 364.00 | | 723 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 909 250.00 | 26 679 958.00 | | 29 909 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 342 264.00 | 27 527 357.00 | | 28 342 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 566 986.00 | -847 399.00 | | 1 566 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 176 580.00 | | 33 470.00 | 5 176 580.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 687 078.00 | 4 047 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 649.00 | 4 508 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 571.00 | 356 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 677.00 | | | 104 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 223.00 | | 2 052.00 | 369 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 702 680.00 | | 31 418.00 | 4 702 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 057.00 | 42 764.00 | 9 378.00 | 282 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 326.00 | 3 351.00 | | 101 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 731.00 | 39 413.00 | 9 378.00 | 180 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 800.00 | 19 600.00 | | 58 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 991.00 | 48 684.00 | | 48 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 152 987.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 278.00 | 152 987.00 | 649 278.00 | 649 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 069.00 | 221 271.00 | 649 278.00 | 757 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 670.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 649 278.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 388.00 | 2 977 388.00 | | 2 977 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767 080.00 | 767 080.00 | | 767 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 501.00 | 687 501.00 | | 687 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 676.00 | 317 676.00 | | 317 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 930.00 | 236 930.00 | | 236 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248 746.00 | | 1 248 746.00 | 1 248 746.00 |
UX Autres créances clients | 5 184 530.00 | 5 184 530.00 | | 5 184 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VB T. V. A. | 522 864.00 | 522 864.00 | | 522 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 526 005.00 | 911 018.00 | 614 987.00 | 1 526 005.00 |
VI Groupe et associés | 484 764.00 | 484 764.00 | | 484 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 902 921.00 | | | 902 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 447.00 | 279 447.00 | | 279 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 292.00 | 196 292.00 | | 196 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 550.00 | 468 550.00 | | 468 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 843.00 | 173 843.00 | | 173 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 879 664.00 | 6 630 918.00 | 1 248 746.00 | 7 879 664.00 |
VW T.V.A. | 1 176 450.00 | 1 176 450.00 | | 1 176 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 407 448.00 | 7 792 461.00 | 614 987.00 | 8 407 448.00 |