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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 611.00 | 105 613.00 | 1 997.00 | 107 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 281.00 | 304 094.00 | 136 187.00 | 440 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150 851.00 | | 1 150 851.00 | 1 150 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 464 130.00 | 409 707.00 | 4 054 423.00 | 4 464 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 322 024.00 | | 5 322 024.00 | 5 322 024.00 |
BZ Autres créances | 938 490.00 | | 938 490.00 | 938 490.00 |
CF Disponibilités | 3 615 977.00 | | 3 615 977.00 | 3 615 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 885.00 | | 113 885.00 | 113 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 990 375.00 | | 9 990 375.00 | 9 990 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 454 506.00 | 409 707.00 | 14 044 798.00 | 14 454 506.00 |
CU Autres participations | 2 765 388.00 | | 2 765 388.00 | 2 765 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 644.00 | 1 000 644.00 | | 1 000 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 064.00 | 100 064.00 | | 100 064.00 |
DG Autres réserves | 480 298.00 | 480 298.00 | | 480 298.00 |
DH Report à nouveau | 1 004 535.00 | 2 422 841.00 | | 1 004 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 920 611.00 | 2 584 270.00 | | 3 920 611.00 |
DK Provisions réglementées | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 604 153.00 | 6 686 118.00 | | 6 604 153.00 |
DP Provisions pour risques | 76 184.00 | 80 816.00 | | 76 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 184.00 | 80 816.00 | | 76 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 237 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 600.00 | 317 520.00 | | 27 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623 238.00 | 2 975 665.00 | | 3 623 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 238 593.00 | 2 795 152.00 | | 3 238 593.00 |
EA Autres dettes | 315 898.00 | 395 270.00 | | 315 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 133.00 | 176 205.00 | | 159 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 364 461.00 | 6 896 811.00 | | 7 364 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 044 798.00 | 13 663 744.00 | | 14 044 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 760 327.00 | 236 163.00 | 28 996 490.00 | 28 760 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 760 327.00 | 236 163.00 | 28 996 490.00 | 28 760 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 272 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 389 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 465 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 660 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 910 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 362 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 515 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 515 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 512 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 874 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 175.00 | 3 000.00 | | 93 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 175.00 | 3 000.00 | | 93 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 175.00 | -3 000.00 | | -93 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 315 481.00 | 356 129.00 | | 315 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 397.00 | 624 934.00 | | 545 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 788 289.00 | 29 567 152.00 | | 31 788 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 867 678.00 | 26 982 881.00 | | 27 867 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 920 611.00 | 2 584 270.00 | | 3 920 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 588 106.00 | | 76 036.00 | 4 588 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 012.00 | 3 916 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 012.00 | 4 464 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 442.00 | | 3 169.00 | 104 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 213.00 | | 55 067.00 | 385 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 098 452.00 | | 17 799.00 | 4 098 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 903.00 | 40 805.00 | | 368 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 375.00 | 3 238.00 | | 102 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 527.00 | 37 567.00 | | 266 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 816.00 | 27 500.00 | 32 132.00 | 80 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 816.00 | 27 500.00 | 32 132.00 | 178 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 623 238.00 | 3 623 238.00 | | 3 623 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 029 719.00 | 1 029 719.00 | | 1 029 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 051.00 | 759 051.00 | | 759 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 898.00 | 315 898.00 | | 315 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 133.00 | 159 133.00 | | 159 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150 851.00 | | 1 150 851.00 | 1 150 851.00 |
UX Autres créances clients | 5 322 024.00 | 5 322 024.00 | | 5 322 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VB T. V. A. | 642 650.00 | 642 650.00 | | 642 650.00 |
VC Groupe et associés | 47 287.00 | 47 287.00 | | 47 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 514.00 | 122 514.00 | | 122 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 056.00 | 234 056.00 | | 234 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 885.00 | 113 885.00 | | 113 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 525 249.00 | 6 374 398.00 | 1 150 851.00 | 7 525 249.00 |
VW T.V.A. | 1 327 309.00 | 1 327 309.00 | | 1 327 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 364 461.00 | 7 364 461.00 | | 7 364 461.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 116.00 | | | 116.00 |