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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 128.00 | 95 126.00 | 2 002.00 | 97 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 553.00 | 128 744.00 | 196 809.00 | 325 553.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 158 914.00 | | 158 914.00 | 158 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 749 179.00 | 223 870.00 | 7 525 309.00 | 7 749 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 679 320.00 | | 4 679 320.00 | 4 679 320.00 |
BZ Autres créances | 1 213 866.00 | | 1 213 866.00 | 1 213 866.00 |
CF Disponibilités | 2 061 435.00 | | 2 061 435.00 | 2 061 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 866.00 | | 193 866.00 | 193 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 248 487.00 | | 8 248 487.00 | 8 248 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 997 666.00 | 223 870.00 | 15 773 796.00 | 15 997 666.00 |
CU Autres participations | 7 167 584.00 | | 7 167 584.00 | 7 167 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 644.00 | 1 000 644.00 | | 1 000 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 064.00 | 41 010.00 | | 100 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 126.00 | | |
DG Autres réserves | 131 244.00 | | | 131 244.00 |
DH Report à nouveau | 3 349 975.00 | 1 823 372.00 | | 3 349 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 699 768.00 | 2 106 898.00 | | 1 699 768.00 |
DK Provisions réglementées | 57 200.00 | 29 600.00 | | 57 200.00 |
DL TOTAL (I) | 6 338 894.00 | 5 001 651.00 | | 6 338 894.00 |
DP Provisions pour risques | 84 109.00 | 85 109.00 | | 84 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 109.00 | 85 109.00 | | 84 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 341 002.00 | 3 981 790.00 | | 3 341 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 107.00 | 1 573 586.00 | | 2 694 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 830 253.00 | 3 134 774.00 | | 2 830 253.00 |
EA Autres dettes | 298 270.00 | 147 037.00 | | 298 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 511.00 | 279 033.00 | | 175 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 350 793.00 | 9 127 871.00 | | 9 350 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 773 796.00 | 14 214 631.00 | | 15 773 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 939 444.00 | 276 310.00 | 24 215 754.00 | 23 939 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 939 444.00 | 276 310.00 | 24 215 754.00 | 23 939 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 222 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 799 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 302 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 387 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 973 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 880 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 885 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 798 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 047 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 894.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 600.00 | 86 468.00 | | 27 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 600.00 | 94 361.00 | | 27 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 600.00 | -94 361.00 | | -27 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 688.00 | 172 572.00 | | 98 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 523.00 | 363 896.00 | | 221 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 108 253.00 | 22 822 968.00 | | 25 108 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 408 485.00 | 20 716 069.00 | | 23 408 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 699 768.00 | 2 106 898.00 | | 1 699 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 673 399.00 | 113 976.00 | 37 110.00 | 7 673 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 634.00 | 7 326 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 307.00 | 7 749 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673.00 | 325 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 147.00 | | 3 982.00 | 93 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 097.00 | | 33 129.00 | 293 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 287 156.00 | 113 976.00 | | 7 287 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 268.00 | 51 603.00 | | 172 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 077.00 | 5 050.00 | | 90 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 191.00 | 46 553.00 | | 82 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | | 40.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 600.00 | 27 600.00 | | 29 600.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 109.00 | | 1 000.00 | 85 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 709.00 | 27 600.00 | 1 000.00 | 114 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 107.00 | 2 694 107.00 | | 2 694 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724 586.00 | 724 586.00 | | 724 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 535.00 | 780 535.00 | | 780 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 270.00 | 298 270.00 | | 298 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 511.00 | 175 511.00 | | 175 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 914.00 | 158 914.00 | | 158 914.00 |
UX Autres créances clients | 4 679 320.00 | | | 4 679 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
VB T. V. A. | 467 210.00 | | | 467 210.00 |
VC Groupe et associés | 385 268.00 | | | 385 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 323 904.00 | 894 978.00 | 2 428 926.00 | 3 323 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 185.00 | | | 650 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 407.00 | | | 188 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
VP Divers | 116 748.00 | | | 116 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 672.00 | 215 672.00 | | 215 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 866.00 | | | 193 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 245 966.00 | 6 087 052.00 | 158 914.00 | 6 245 966.00 |
VW T.V.A. | 1 109 460.00 | 1 109 460.00 | | 1 109 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 350 793.00 | 6 921 866.00 | 2 428 926.00 | 9 350 793.00 |