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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 507.00 | 80 657.00 | 16 850.00 | 97 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 236.00 | 243 985.00 | 121 252.00 | 365 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250 255.00 | | 1 250 255.00 | 1 250 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 510 361.00 | 324 641.00 | 4 185 720.00 | 4 510 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 542 822.00 | | 6 542 822.00 | 6 542 822.00 |
BZ Autres créances | 978 033.00 | 152 987.00 | 825 046.00 | 978 033.00 |
CF Disponibilités | 2 931 282.00 | | 2 931 282.00 | 2 931 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 729.00 | | 213 729.00 | 213 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 665 867.00 | 152 987.00 | 10 512 881.00 | 10 665 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 176 229.00 | 477 628.00 | 14 698 600.00 | 15 176 229.00 |
CU Autres participations | 2 797 364.00 | | 2 797 364.00 | 2 797 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 644.00 | 1 000 644.00 | | 1 000 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 064.00 | 100 064.00 | | 100 064.00 |
DG Autres réserves | 375 510.00 | 375 510.00 | | 375 510.00 |
DH Report à nouveau | 3 458 829.00 | 3 458 829.00 | | 3 458 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 639.00 | 1 566 986.00 | | 373 639.00 |
DK Provisions réglementées | 84 933.00 | 78 400.00 | | 84 933.00 |
DL TOTAL (I) | 6 960 606.00 | 6 580 434.00 | | 6 960 606.00 |
DP Provisions pour risques | 97 675.00 | 97 675.00 | | 97 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 675.00 | 97 675.00 | | 97 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152 846.00 | 1 534 868.00 | | 1 152 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 264.00 | 513 264.00 | | 407 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 983.00 | 2 977 388.00 | | 2 461 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 092 758.00 | 2 827 323.00 | | 3 092 758.00 |
EA Autres dettes | 326 713.00 | 317 676.00 | | 326 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 756.00 | 236 930.00 | | 198 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 640 320.00 | 8 407 448.00 | | 7 640 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 698 600.00 | 15 085 557.00 | | 14 698 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 830 234.00 | 63 640.00 | 9 893 874.00 | 9 830 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 830 234.00 | 63 640.00 | 9 893 874.00 | 9 830 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 981 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 071 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 182 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 304 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 677 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 193.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 193.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 193.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 533.00 | 19 600.00 | | 6 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 533.00 | 27 793.00 | | 9 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 533.00 | -22 600.00 | | -9 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 281.00 | 290 877.00 | | 58 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 958.00 | 723 335.00 | | 224 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 982 223.00 | 29 909 250.00 | | 9 982 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 608 584.00 | 28 342 264.00 | | 9 608 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 639.00 | 1 566 986.00 | | 373 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 508 401.00 | | 36 441.00 | 4 508 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 311.00 | 4 047 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 481.00 | 4 510 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 170.00 | 97 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 677.00 | | 18 000.00 | 104 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 704.00 | | 8 532.00 | 356 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 047 021.00 | | 9 908.00 | 4 047 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 442.00 | 34 369.00 | 25 170.00 | 315 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 677.00 | 1 150.00 | 25 170.00 | 104 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 766.00 | 33 219.00 | | 210 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 400.00 | 6 533.00 | | 78 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 675.00 | | | 97 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152 987.00 | | | 152 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 987.00 | | | 152 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 062.00 | 6 533.00 | | 329 062.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461 982.00 | 2 461 982.00 | | 2 461 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882 718.00 | 882 718.00 | | 882 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 335.00 | 680 335.00 | | 680 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 713.00 | 326 713.00 | | 326 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 756.00 | 198 756.00 | | 198 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250 255.00 | | 1 250 255.00 | 1 250 255.00 |
UX Autres créances clients | 6 542 823.00 | 6 542 823.00 | | 6 542 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VB T. V. A. | 470 063.00 | 470 063.00 | | 470 063.00 |
VC Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 152 846.00 | 757 846.00 | 395 000.00 | 1 152 846.00 |
VI Groupe et associés | 372 239.00 | 372 239.00 | | 372 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 487.00 | | | 375 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 376.00 | 189 376.00 | | 189 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 392.00 | 459 392.00 | | 459 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 729.00 | 213 729.00 | | 213 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 984 840.00 | 7 734 586.00 | 1 250 255.00 | 8 984 840.00 |
VW T.V.A. | 1 340 329.00 | 1 340 329.00 | | 1 340 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 640 320.00 | 7 245 320.00 | 395 000.00 | 7 640 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |