| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 442.00 | 102 375.00 | 2 066.00 | 104 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 213.00 | 266 527.00 | 118 686.00 | 385 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 236 966.00 | | 1 236 966.00 | 1 236 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 588 106.00 | 368 903.00 | 4 219 204.00 | 4 588 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 682 908.00 | | 4 682 908.00 | 4 682 908.00 |
BZ Autres créances | 939 461.00 | | 939 461.00 | 939 461.00 |
CF Disponibilités | 3 697 170.00 | | 3 697 170.00 | 3 697 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 652.00 | | 124 652.00 | 124 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 444 541.00 | | 9 444 541.00 | 9 444 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 032 647.00 | 368 903.00 | 13 663 744.00 | 14 032 647.00 |
CU Autres participations | 2 861 486.00 | | 2 861 486.00 | 2 861 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 644.00 | 1 000 644.00 | | 1 000 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 064.00 | 100 064.00 | | 100 064.00 |
DG Autres réserves | 480 298.00 | 480 835.00 | | 480 298.00 |
DH Report à nouveau | 2 422 841.00 | 722.00 | | 2 422 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 521 049.00 | 5 424 051.00 | | 2 521 049.00 |
DK Provisions réglementées | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 622 896.00 | 7 104 317.00 | | 6 622 896.00 |
DP Provisions pour risques | 80 816.00 | 125 175.00 | | 80 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 816.00 | 125 175.00 | | 80 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 000.00 | 615 190.00 | | 237 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 741.00 | 35 025.00 | | 380 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 975 665.00 | 3 138 038.00 | | 2 975 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 795 152.00 | 2 909 179.00 | | 2 795 152.00 |
EA Autres dettes | 395 270.00 | 319 864.00 | | 395 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 205.00 | 341 421.00 | | 176 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 960 032.00 | 7 358 717.00 | | 6 960 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 663 744.00 | 14 588 209.00 | | 13 663 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 880 247.00 | 163 835.00 | 28 044 082.00 | 27 880 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 880 247.00 | 163 835.00 | 28 044 082.00 | 27 880 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 316 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 506 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 704 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 332 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 986 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 329 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 249 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 238 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 568 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 13 067.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -13 067.00 | | -3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 356 129.00 | 94 681.00 | | 356 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 688 155.00 | 288 925.00 | | 688 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 567 152.00 | 23 348 407.00 | | 29 567 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 046 103.00 | 17 924 356.00 | | 27 046 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 521 049.00 | 5 424 051.00 | | 2 521 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 516 421.00 | | 84 285.00 | 4 516 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 600.00 | 4 098 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 4 588 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 865.00 | | 5 577.00 | 98 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 683.00 | | 16 530.00 | 368 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 048 873.00 | | 62 178.00 | 4 048 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 719.00 | 42 184.00 | | 326 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 732.00 | 9 643.00 | | 92 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 987.00 | 32 541.00 | | 233 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 175.00 | | 44 359.00 | 125 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 175.00 | | 44 359.00 | 223 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 975 665.00 | 2 975 665.00 | | 2 975 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 860 359.00 | 860 359.00 | | 860 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 215.00 | 679 215.00 | | 679 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 270.00 | 395 270.00 | | 395 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 205.00 | 176 205.00 | | 176 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 236 966.00 | | 1 236 966.00 | 1 236 966.00 |
UX Autres créances clients | 4 682 908.00 | 4 682 908.00 | | 4 682 908.00 |
VB T. V. A. | 537 101.00 | 537 101.00 | | 537 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
VI Groupe et associés | 344 216.00 | 344 216.00 | | 344 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 377 987.00 | | | 377 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 694.00 | 87 694.00 | | 87 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 415.00 | 382 415.00 | | 382 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 652.00 | 124 652.00 | | 124 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 983 988.00 | 5 747 022.00 | 1 236 966.00 | 6 983 988.00 |
VW T.V.A. | 1 167 884.00 | 1 167 884.00 | | 1 167 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 960 032.00 | 6 960 032.00 | | 6 960 032.00 |