| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 800.00 | 34 847.00 | 12 953.00 | 47 800.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 488 000.00 | |
BT Marchandises | | | 3 552 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 538 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 577 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 105 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 837 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 159 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 768 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 201 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 516 000.00 | |
CU Autres participations | 5 854 352.00 | | 5 854 352.00 | 5 854 352.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 59 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 703 569.00 | 253 295.00 | | 703 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 284.00 | 450 274.00 | | 455 284.00 |
DK Provisions réglementées | 45 213.00 | 30 142.00 | | 45 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 000.00 | 863 000.00 | | 1 482 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 98 000.00 | | 100 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 952 198.00 | 952 198.00 | | 952 198.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 800.00 | 3 000.00 | | 2 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 920.00 | 2 464 784.00 | | 2 009 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877 000.00 | 1 828 000.00 | | 1 877 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 954 000.00 | 4 166 000.00 | | 3 954 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 720 000.00 | 1 327 000.00 | | 1 720 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | 16 000.00 | | 21 000.00 |
EA Autres dettes | 1 332 000.00 | 2 309 000.00 | | 1 332 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 65 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 934 000.00 | 14 212 000.00 | | 12 934 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 516 000.00 | 15 173 000.00 | | 14 516 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 940.00 | 660 434.00 | | 561 940.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 620 000.00 | 112 000.00 | | 620 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 786.00 | | 411 786.00 | 411 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 934 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 271 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 899 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 713 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 607 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189 000.00 | |
GE Autres charges | | | 85 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 896 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 375 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 630 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 633.00 | 12 673.00 | | 10 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 000.00 | 63 000.00 | | 68 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | 394 000.00 | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | 457 000.00 | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 70 000.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 000.00 | 387 000.00 | | 97 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 000.00 | 457 000.00 | | 109 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 000.00 | 121 000.00 | | 371 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 422.00 | 1 066 614.00 | | 1 052 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 138.00 | 616 340.00 | | 597 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 284.00 | 450 274.00 | | 455 284.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 848 000.00 | 340 000.00 | | 848 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 620 000.00 | 112 000.00 | | 620 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 910 897.00 | | | 5 910 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 910 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854 352.00 | | | 5 854 352.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 453.00 | 15 139.00 | | 28 453.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 945.00 | 2 800.00 | | 5 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 508.00 | 12 339.00 | | 22 508.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 142.00 | 15 071.00 | | 30 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 142.00 | 15 071.00 | | 30 142.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 071.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 952 198.00 | | 952 198.00 | 952 198.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 132.00 | 115 132.00 | | 115 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UX Autres créances clients | 169 019.00 | | | 169 019.00 |
VB T. V. A. | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VC Groupe et associés | 410 624.00 | | | 410 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005 827.00 | 293 823.00 | 1 712 004.00 | 2 005 827.00 |
VI Groupe et associés | 1 834 184.00 | 221 265.00 | 1 612 919.00 | 1 834 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 690.00 | | | 453 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 845.00 | 601 845.00 | | 601 845.00 |
VW T.V.A. | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 005 198.00 | 728 076.00 | 4 277 121.00 | 5 005 198.00 |