| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 228 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 483 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 314 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 078 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 927 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 845 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 209 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 106 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 345 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 182 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 615 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 692 000.00 | |
CU Autres participations | 6 694 352.00 | | 6 694 352.00 | 6 694 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 571 000.00 | 2 120 000.00 | | 3 571 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 498.00 | | | 52 498.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 142 442.00 | | | 3 142 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 769.00 | | | 343 769.00 |
DK Provisions réglementées | 75 352.00 | | | 75 352.00 |
DL TOTAL (I) | 4 625 000.00 | 4 096 000.00 | | 4 625 000.00 |
DP Provisions pour risques | 275 000.00 | 245 000.00 | | 275 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 000.00 | 245 000.00 | | 275 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 555 000.00 | 4 907 000.00 | | 5 555 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 000.00 | 54 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 000.00 | 2 854 000.00 | | 2 749 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077 000.00 | 1 626 000.00 | | 1 077 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 000.00 | 224 000.00 | | 19 000.00 |
EA Autres dettes | 370 000.00 | 1 945 000.00 | | 370 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 793 000.00 | 11 610 000.00 | | 9 793 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 692 000.00 | 15 951 000.00 | | 14 692 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 525 541.00 | | | 3 525 541.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 529 000.00 | 1 451 000.00 | | 529 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 712 000.00 | |
FG Production vendue services | 777 836.00 | | 777 836.00 | 777 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 712 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 948 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 948 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 783 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 314 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 443 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 292 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 404 684.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 000.00 | 42 000.00 | | 76 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 756 000.00 | 1 000.00 | | 1 756 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 832 000.00 | 43 000.00 | | 1 832 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 000.00 | 28 000.00 | | 33 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 452 000.00 | | | 1 452 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485 000.00 | 28 000.00 | | 1 485 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347 000.00 | 15 000.00 | | 347 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 000.00 | 677 000.00 | | 175 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 230.00 | | | 1 197 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 462.00 | | | 853 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 769.00 | | | 343 769.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 757 000.00 | 1 679 000.00 | | 757 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 529 000.00 | 1 451 000.00 | | 529 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 360.00 | 2 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 360.00 | 2 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 973.00 | | 49 360.00 | 51 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 973.00 | | 49 360.00 | 51 973.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 207.00 | 30 207.00 | | 30 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 550.00 | 72 550.00 | | 72 550.00 |
UX Autres créances clients | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VB T. V. A. | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
VC Groupe et associés | 1 247 936.00 | 1 247 936.00 | | 1 247 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 019.00 | 357 005.00 | 1 071 014.00 | 1 428 019.00 |
VI Groupe et associés | 3 002 448.00 | 3 002 448.00 | | 3 002 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 375 132.00 | 375 132.00 | | 375 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 696.00 | 1 652 696.00 | | 1 652 696.00 |
VW T.V.A. | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 596 555.00 | 3 525 541.00 | 1 071 014.00 | 4 596 555.00 |