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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 973.00 | 44 495.00 | 7 478.00 | 51 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 915 069.00 | 53 240.00 | 5 861 830.00 | 5 915 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BZ Autres créances | 1 065 448.00 | | 1 065 448.00 | 1 065 448.00 |
CF Disponibilités | 93 355.00 | | 93 355.00 | 93 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 835.00 | | 1 164 835.00 | 1 164 835.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 100 628.00 | | 100 628.00 | 100 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 210 227.00 | 53 240.00 | 7 156 987.00 | 7 210 227.00 |
CU Autres participations | 5 854 352.00 | | 5 854 352.00 | 5 854 352.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 818 687.00 | 1 158 853.00 | | 1 818 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 321.00 | 659 834.00 | | 751 321.00 |
DK Provisions réglementées | 75 352.00 | 60 284.00 | | 75 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 860.00 | 2 456 471.00 | | 3 222 860.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 952 198.00 | 952 198.00 | | 952 198.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 521.00 | 2 479.00 | | 2 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 714.00 | 1 564 076.00 | | 1 149 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 716 283.00 | 1 848 262.00 | | 1 716 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 343.00 | 33 124.00 | | 59 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 891.00 | 43 464.00 | | 46 891.00 |
EA Autres dettes | 7 176.00 | 2 584.00 | | 7 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 934 127.00 | 4 446 187.00 | | 3 934 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 156 987.00 | 6 902 658.00 | | 7 156 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 056.00 | 894 841.00 | | 811 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 994.00 | 9 039.00 | | 39 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 668.00 | | 423 668.00 | 423 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 668.00 | | 423 668.00 | 423 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 657.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 539.00 | 10 586.00 | | 10 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 77.00 | | 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 068.00 | 15 071.00 | | 15 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 743.00 | 15 148.00 | | 15 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 743.00 | -15 148.00 | | -15 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 828.00 | -47 581.00 | | -51 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 217.00 | 1 234 490.00 | | 1 334 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 896.00 | 574 656.00 | | 582 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 321.00 | 659 834.00 | | 751 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 905.00 | 16 599.00 | | 18 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 908 859.00 | | 6 211.00 | 5 908 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 915 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 762.00 | | 6 211.00 | 45 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854 352.00 | | | 5 854 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 430.00 | 2 810.00 | | 50 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 685.00 | 2 810.00 | | 41 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 284.00 | 15 068.00 | | 60 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 284.00 | 15 068.00 | | 60 284.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 952 198.00 | | 952 198.00 | 952 198.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 343.00 | 59 343.00 | | 59 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 41 852.00 | | | 41 852.00 |
VC Groupe et associés | 733 156.00 | | | 733 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 143.00 | 442 857.00 | 664 286.00 | 1 107 143.00 |
VI Groupe et associés | 1 716 283.00 | 209 696.00 | 1 506 587.00 | 1 716 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 732.00 | | | 444 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 339.00 | | | 258 339.00 |
VP Divers | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 303.00 | | | 24 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 480.00 | 1 071 480.00 | | 1 071 480.00 |
VW T.V.A. | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 934 127.00 | 811 056.00 | 3 123 071.00 | 3 934 127.00 |