| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 762.00 | 41 685.00 | 4 077.00 | 45 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 908 859.00 | 50 430.00 | 5 858 429.00 | 5 908 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BZ Autres créances | 764 610.00 | | 764 610.00 | 764 610.00 |
CF Disponibilités | 87 515.00 | | 87 515.00 | 87 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 328.00 | | 863 328.00 | 863 328.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 150 942.00 | | 150 942.00 | 150 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 967 670.00 | 50 430.00 | 6 917 240.00 | 6 967 670.00 |
CU Autres participations | 5 854 352.00 | | 5 854 352.00 | 5 854 352.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 541.00 | | 44 541.00 | 44 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 158 853.00 | 703 569.00 | | 1 158 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 834.00 | 455 284.00 | | 659 834.00 |
DK Provisions réglementées | 60 284.00 | 45 213.00 | | 60 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 471.00 | 1 781 566.00 | | 2 456 471.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 952 198.00 | 952 198.00 | | 952 198.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 479.00 | 2 800.00 | | 2 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 564 076.00 | 2 009 920.00 | | 1 564 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848 262.00 | 1 834 184.00 | | 1 848 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 706.00 | 33 911.00 | | 47 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 464.00 | 171 598.00 | | 43 464.00 |
EA Autres dettes | 2 584.00 | 587.00 | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 460 769.00 | 5 005 198.00 | | 4 460 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 917 240.00 | 6 786 764.00 | | 6 917 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 841.00 | 561 940.00 | | 894 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 389.00 | | 423 389.00 | 423 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 389.00 | | 423 389.00 | 423 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 336.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 586.00 | 10 633.00 | | 10 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 148.00 | 15 071.00 | | 15 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 148.00 | -15 071.00 | | -15 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 581.00 | -72 567.00 | | -47 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 490.00 | 1 052 422.00 | | 1 234 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 656.00 | 597 138.00 | | 574 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 834.00 | 455 284.00 | | 659 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 599.00 | | | 16 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 910 897.00 | | 2 613.00 | 5 910 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 651.00 | 5 908 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 651.00 | 45 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 800.00 | | 2 613.00 | 47 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854 352.00 | | | 5 854 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 592.00 | 11 489.00 | 4 651.00 | 43 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 847.00 | 11 489.00 | 4 651.00 | 34 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 213.00 | 15 071.00 | | 45 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 213.00 | 15 071.00 | | 45 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 952 198.00 | | 952 198.00 | 952 198.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 706.00 | 47 706.00 | | 47 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
UX Autres créances clients | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
VB T. V. A. | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
VC Groupe et associés | 564 299.00 | | | 564 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 551 875.00 | 444 732.00 | 1 107 143.00 | 1 551 875.00 |
VI Groupe et associés | 1 848 262.00 | 341 675.00 | 1 506 587.00 | 1 848 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 952.00 | | | 453 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 900.00 | | | 167 900.00 |
VP Divers | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 813.00 | 775 813.00 | | 775 813.00 |
VW T.V.A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 460 769.00 | 894 841.00 | 3 565 928.00 | 4 460 769.00 |