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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 913 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 631 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 119 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 229 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 106 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 098 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 179 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 805 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 501 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 082 000.00 | 1 559 000.00 | | 2 082 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 288 000.00 | 2 607 000.00 | | 3 288 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 000.00 | 108 000.00 | | 164 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 598 000.00 | 1 580 000.00 | | 1 598 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590 000.00 | 4 131 000.00 | | 3 590 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 000.00 | 1 672 000.00 | | 1 616 000.00 |
EA Autres dettes | 1 475 000.00 | 1 394 000.00 | | 1 475 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 050 000.00 | 12 430 000.00 | | 11 050 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 501 000.00 | 15 145 000.00 | | 14 501 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 681 000.00 | 523 000.00 | | 681 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 379 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 762 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 682 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 593 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 455 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 381 000.00 | |
GE Autres charges | | | 278 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 325 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 437 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 000.00 | 4 000.00 | | 22 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 225 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 229 000.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 000.00 | 37 000.00 | | 49 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 215 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 000.00 | 252 000.00 | | 49 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 000.00 | -25 000.00 | | -21 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 000.00 | 280 000.00 | | 358 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 909 000.00 | 751 000.00 | | 909 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 681 000.00 | 523 000.00 | | 681 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 681 000.00 | 523 000.00 | | 681 000.00 |