| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 973.00 | 50 250.00 | 1 723.00 | 51 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 199 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 755 069.00 | 58 995.00 | 6 696 075.00 | 6 755 069.00 |
BN En cours de production de biens | | | 3 755 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 784.00 | | 249 784.00 | 249 784.00 |
BZ Autres créances | 999 691.00 | | 999 691.00 | 999 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 106 000.00 | |
CF Disponibilités | 259 475.00 | | 259 475.00 | 259 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 456.00 | | 1 514 456.00 | 1 514 456.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 269 526.00 | 58 995.00 | 8 210 531.00 | 8 269 526.00 |
CU Autres participations | 6 694 352.00 | | 6 694 352.00 | 6 694 352.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 525 000.00 | | 765 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 762 000.00 | 2 082 000.00 | | 2 762 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 165 835.00 | 2 570 008.00 | | 3 165 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 585.00 | 595 827.00 | | 962 585.00 |
DK Provisions réglementées | 75 352.00 | 75 352.00 | | 75 352.00 |
DL TOTAL (I) | 5 021 272.00 | 3 818 687.00 | | 5 021 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 000.00 | 164 000.00 | | 216 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 952 198.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 665 992.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 705 513.00 | 2 208 379.00 | | 2 705 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 924.00 | 15 460.00 | | 23 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 741.00 | 72 731.00 | | 459 741.00 |
EA Autres dettes | 1 675 000.00 | 1 475 000.00 | | 1 675 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 189 259.00 | 3 917 261.00 | | 3 189 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 210 531.00 | 7 735 948.00 | | 8 210 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 189 259.00 | 1 387 047.00 | | 3 189 259.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 694 000.00 | 681 000.00 | | 694 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 122.00 | | 650 122.00 | 650 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 122.00 | | 650 122.00 | 650 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 794 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 660.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 565 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 013 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 039 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 539.00 | 11 471.00 | | 10 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 22 000.00 | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 1 500.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 1 500.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -1 500.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 849.00 | -20 228.00 | | 21 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 175.00 | 1 197 339.00 | | 1 819 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 590.00 | 601 512.00 | | 856 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 585.00 | 595 827.00 | | 962 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 352.00 | 18 905.00 | | 19 352.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 922 000.00 | 909 000.00 | | 922 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 694 000.00 | 681 000.00 | | 694 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 915 069.00 | | 840 000.00 | 5 915 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 694 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 755 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854 352.00 | | 840 000.00 | 5 854 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 182.00 | 2 813.00 | | 56 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 437.00 | 2 813.00 | | 47 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 352.00 | | | 75 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 352.00 | | | 75 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 732.00 | 98 732.00 | | 98 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 036.00 | 179 036.00 | | 179 036.00 |
UX Autres créances clients | 249 784.00 | 249 784.00 | | 249 784.00 |
VB T. V. A. | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VC Groupe et associés | 995 425.00 | 995 425.00 | | 995 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 2 705 513.00 | 2 705 513.00 | | 2 705 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 232 757.00 | | | 2 232 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 616 483.00 | | | 1 616 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 981.00 | 1 254 981.00 | | 1 254 981.00 |
VW T.V.A. | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 189 259.00 | 3 189 259.00 | | 3 189 259.00 |