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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 456 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 685 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 235 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 442 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 581 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 397 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 427 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 106 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 855 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 143 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 510 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 951 000.00 | |
CU Autres participations | 6 694 352.00 | | 6 694 352.00 | 6 694 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 765 000.00 | | 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 120 000.00 | 2 762 000.00 | | 2 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 52 500.00 | | 76 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 769 102.00 | 3 165 835.00 | | 2 769 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 338.00 | 962 585.00 | | 349 338.00 |
DK Provisions réglementées | 75 352.00 | 75 352.00 | | 75 352.00 |
DL TOTAL (I) | 4 096 000.00 | 4 221 000.00 | | 4 096 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 245 000.00 | 216 000.00 | | 245 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 000.00 | 216 000.00 | | 245 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 907 000.00 | 3 368 000.00 | | 4 907 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | 49 000.00 | | 54 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 000.00 | 3 406 000.00 | | 2 854 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626 000.00 | 2 028 000.00 | | 1 626 000.00 |
EA Autres dettes | 2 169 000.00 | 1 686 000.00 | | 2 169 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 610 000.00 | 10 536 000.00 | | 11 610 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 951 000.00 | 14 973 000.00 | | 15 951 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 649 214.00 | 3 189 259.00 | | 2 649 214.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 451 000.00 | 694 000.00 | | 1 451 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 662 000.00 | |
FG Production vendue services | 831 472.00 | | 831 472.00 | 831 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 662 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 378 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 145 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -837 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 214 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 824 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 294 000.00 | |
GE Autres charges | | | 212 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 997 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 381 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 342 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 000.00 | 7 000.00 | | 42 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 50 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | 57 000.00 | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 000.00 | 11 000.00 | | 28 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 000.00 | 42 000.00 | | 29 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 677 000.00 | 588 000.00 | | 677 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 250 335.00 | 1 819 175.00 | | 1 250 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 997.00 | 856 590.00 | | 900 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 338.00 | 962 585.00 | | 349 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 903.00 | 19 352.00 | | 2 903.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 451 000.00 | 694 000.00 | | 1 451 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 755 069.00 | | 1 575 338.00 | 6 755 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 575 338.00 | | 6 694 352.00 | 1 575 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 575 338.00 | 8 745.00 | 6 746 325.00 | 1 575 338.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 745.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 694 352.00 | | 1 575 338.00 | 6 694 352.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 995.00 | 1 723.00 | 8 745.00 | 58 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 250.00 | 1 723.00 | | 50 250.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 352.00 | | | 75 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 352.00 | | | 75 352.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 534.00 | 46 534.00 | | 46 534.00 |
UX Autres créances clients | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
VB T. V. A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VC Groupe et associés | 734 478.00 | 734 478.00 | | 734 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 024.00 | 357 005.00 | 1 428 019.00 | 1 785 024.00 |
VI Groupe et associés | 2 128 658.00 | 2 128 658.00 | | 2 128 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 785 024.00 | | | 1 785 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 300.00 | 833 300.00 | | 833 300.00 |
VW T.V.A. | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 077 233.00 | 2 649 214.00 | 1 428 019.00 | 4 077 233.00 |