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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 973.00 | 47 437.00 | 4 536.00 | 51 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 915 069.00 | 56 182.00 | 5 858 888.00 | 5 915 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
BZ Autres créances | 1 538 218.00 | | 1 538 218.00 | 1 538 218.00 |
CF Disponibilités | 258 020.00 | | 258 020.00 | 258 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 899.00 | | 1 811 899.00 | 1 811 899.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 50 314.00 | | 50 314.00 | 50 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 792 129.00 | 56 182.00 | 7 735 948.00 | 7 792 129.00 |
CU Autres participations | 5 854 352.00 | | 5 854 352.00 | 5 854 352.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 570 008.00 | 1 818 687.00 | | 2 570 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 827.00 | 751 321.00 | | 595 827.00 |
DK Provisions réglementées | 75 352.00 | 75 352.00 | | 75 352.00 |
DL TOTAL (I) | 3 818 687.00 | 3 222 860.00 | | 3 818 687.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 952 198.00 | 952 198.00 | | 952 198.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 500.00 | 2 521.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 992.00 | 1 149 714.00 | | 665 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 208 379.00 | 1 716 283.00 | | 2 208 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 460.00 | 59 343.00 | | 15 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 731.00 | 46 891.00 | | 72 731.00 |
EA Autres dettes | | 7 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 917 261.00 | 3 934 127.00 | | 3 917 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 735 948.00 | 7 156 987.00 | | 7 735 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 387 047.00 | 811 056.00 | | 1 387 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 994.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 858.00 | | 435 858.00 | 435 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 858.00 | | 435 858.00 | 435 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 789.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 471.00 | 10 539.00 | | 11 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 675.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 15 743.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -15 743.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 228.00 | -51 828.00 | | -20 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 339.00 | 1 334 217.00 | | 1 197 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 512.00 | 582 896.00 | | 601 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 827.00 | 751 321.00 | | 595 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 915 069.00 | | | 5 915 069.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 854 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 915 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 973.00 | | | 51 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 854 352.00 | | | 5 854 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 240.00 | 2 942.00 | | 53 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 495.00 | 2 942.00 | | 44 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 352.00 | | | 75 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 352.00 | | | 75 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 952 198.00 | | 952 198.00 | 952 198.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
UX Autres créances clients | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VB T. V. A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VC Groupe et associés | 1 438 779.00 | 1 438 779.00 | | 1 438 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 286.00 | 592 857.00 | 71 429.00 | 664 286.00 |
VI Groupe et associés | 2 208 379.00 | 701 792.00 | 1 506 587.00 | 2 208 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 857.00 | | | 442 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 692.00 | 95 692.00 | | 95 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 879.00 | 1 553 879.00 | | 1 553 879.00 |
VW T.V.A. | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 917 261.00 | 1 387 047.00 | 2 530 214.00 | 3 917 261.00 |