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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 849.00 | 14 723.00 | 2 125.00 | 16 849.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 246 700.00 | 140 632.00 | 106 068.00 | 246 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529.00 | 1 484.00 | 45.00 | 1 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 123.00 | 89 368.00 | 6 754.00 | 96 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 743.00 | 246 209.00 | 169 534.00 | 415 743.00 |
BT Marchandises | 1 630 973.00 | 19 980.00 | 1 610 993.00 | 1 630 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 633.00 | 186.00 | 95 446.00 | 95 633.00 |
BZ Autres créances | 133 700.00 | | 133 700.00 | 133 700.00 |
CF Disponibilités | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 614.00 | 20 166.00 | 1 879 448.00 | 1 899 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 358.00 | 266 376.00 | 2 048 982.00 | 2 315 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
DG Autres réserves | 291 813.00 | 340 843.00 | | 291 813.00 |
DH Report à nouveau | -8 140.00 | | | -8 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 640.00 | -49 029.00 | | 11 640.00 |
DL TOTAL (I) | 388 849.00 | 377 208.00 | | 388 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 645.00 | 1 420 519.00 | | 1 412 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 013.00 | 19 582.00 | | 15 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 350.00 | 23 000.00 | | 16 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 556.00 | 267 546.00 | | 144 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 388.00 | 58 970.00 | | 64 388.00 |
EA Autres dettes | 7 179.00 | 7 417.00 | | 7 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 132.00 | 1 797 035.00 | | 1 660 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 982.00 | 2 174 244.00 | | 2 048 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 016.00 | 1 763 392.00 | | 1 473 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 056 578.00 | 1 252 103.00 | | 1 056 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 556 135.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 813 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 783 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 980.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 602.00 | 16 296.00 | | 110 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489.00 | 1 759.00 | | 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 602.00 | 16 296.00 | | 110 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 562.00 | 19 124.00 | | 112 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 562.00 | 19 124.00 | | 112 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 959.00 | -2 828.00 | | -1 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 947 294.00 | 4 719 369.00 | | 4 947 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 935 653.00 | 4 768 398.00 | | 4 935 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 640.00 | -49 029.00 | | 11 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 743.00 | | | 415 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 353.00 | | | 344 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 127.00 | 42 081.00 | | 204 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 890.00 | 2 833.00 | | 11 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 237.00 | 39 248.00 | | 192 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | 19 980.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 186.00 | | | 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 186.00 | 19 980.00 | 11 000.00 | 11 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 186.00 | 19 980.00 | 11 000.00 | 11 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 11 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 556.00 | 144 556.00 | | 144 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 970.00 | 16 970.00 | | 16 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
UX Autres créances clients | 95 409.00 | | | 95 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224.00 | | | 224.00 |
VB T. V. A. | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327 757.00 | 1 327 757.00 | | 1 327 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 888.00 | 36 875.00 | 48 013.00 | 84 888.00 |
VI Groupe et associés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 141.00 | | | 44 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 168.00 | | | 121 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 526.00 | 284 526.00 | | 284 526.00 |
VW T.V.A. | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 782.00 | 1 595 769.00 | 48 013.00 | 1 643 782.00 |