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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 844.00 | 23 877.00 | 9 966.00 | 33 844.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 287 055.00 | 247 719.00 | 39 335.00 | 287 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 910.00 | 3 795.00 | 6 115.00 | 9 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 411.00 | 75 788.00 | 15 622.00 | 91 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 761.00 | 351 180.00 | 125 581.00 | 476 761.00 |
BT Marchandises | 1 396 350.00 | 9 900.00 | 1 386 450.00 | 1 396 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 217.00 | | 183 217.00 | 183 217.00 |
BZ Autres créances | 106 956.00 | | 106 956.00 | 106 956.00 |
CF Disponibilités | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 057.00 | 9 900.00 | 1 711 157.00 | 1 721 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 819.00 | 361 080.00 | 1 836 739.00 | 2 197 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 255 895.00 | 238 499.00 | | 255 895.00 |
DH Report à nouveau | | -8 140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 538.00 | 25 535.00 | | -27 538.00 |
DL TOTAL (I) | 316 356.00 | 343 895.00 | | 316 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 674.00 | 1 541 667.00 | | 1 137 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558.00 | 1 444.00 | | 1 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 292.00 | 73 021.00 | | 19 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 451.00 | 348 151.00 | | 277 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 816.00 | 56 938.00 | | 83 816.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | 34.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 382.00 | 2 021 257.00 | | 1 520 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 739.00 | 2 365 152.00 | | 1 836 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 727.00 | 1 948 236.00 | | 1 488 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 046 568.00 | 1 530 765.00 | | 1 046 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 462.00 | | | 457 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 077.00 | | | 369 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 592.00 | 14 588.00 | | 336 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 877.00 | 3 000.00 | | 20 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 715.00 | 11 588.00 | | 315 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 451.00 | 277 451.00 | | 277 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
UX Autres créances clients | 183 217.00 | | | 183 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046 569.00 | 1 046 569.00 | | 1 046 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 106.00 | 78 743.00 | 12 363.00 | 91 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 627.00 | | | 91 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
VP Divers | 106 957.00 | | | 106 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 817.00 | 83 817.00 | | 83 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 042.00 | 317 942.00 | 27 100.00 | 345 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 090.00 | 1 488 727.00 | 12 363.00 | 1 501 090.00 |