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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 396.00 | 26 601.00 | 3 795.00 | 30 396.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 289 795.00 | 256 436.00 | 33 358.00 | 289 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 154.00 | 4 709.00 | 6 444.00 | 11 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 510.00 | 80 449.00 | 16 060.00 | 96 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 396.00 | 368 196.00 | 114 200.00 | 482 396.00 |
BT Marchandises | 1 533 097.00 | 6 188.00 | 1 526 908.00 | 1 533 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 506.00 | 6 104.00 | 175 402.00 | 181 506.00 |
BZ Autres créances | 102 458.00 | | 102 458.00 | 102 458.00 |
CF Disponibilités | 79 153.00 | | 79 153.00 | 79 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 517.00 | 12 293.00 | 1 922 224.00 | 1 934 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 914.00 | 380 490.00 | 2 036 424.00 | 2 416 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 255 895.00 | 255 895.00 | | 255 895.00 |
DH Report à nouveau | -27 538.00 | | | -27 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 064.00 | -27 538.00 | | -1 064.00 |
DL TOTAL (I) | 315 292.00 | 316 357.00 | | 315 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 228.00 | 1 137 674.00 | | 1 296 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522.00 | 1 558.00 | | 1 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 488.00 | 19 292.00 | | 32 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 592.00 | 277 451.00 | | 275 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 698.00 | 83 816.00 | | 112 698.00 |
EA Autres dettes | 2 602.00 | 588.00 | | 2 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 131.00 | 1 520 382.00 | | 1 721 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 424.00 | 1 836 739.00 | | 2 036 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 280.00 | 1 488 727.00 | | 1 676 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 232 944.00 | 1 046 568.00 | | 1 232 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 762.00 | | 9 802.00 | 476 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 482 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 167.00 | 57 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 285.00 | | 719.00 | 61 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 377.00 | | 9 083.00 | 388 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 180.00 | 17 017.00 | | 351 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 877.00 | 2 724.00 | | 23 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 303.00 | 14 293.00 | | 327 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 593.00 | 275 593.00 | | 275 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
UX Autres créances clients | 181 507.00 | | | 181 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 232 945.00 | 1 232 945.00 | | 1 232 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 283.00 | 50 920.00 | 12 363.00 | 63 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
VP Divers | 102 458.00 | | | 102 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 698.00 | 112 698.00 | | 112 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 367.00 | 322 267.00 | 27 100.00 | 349 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 644.00 | 1 676 281.00 | 12 363.00 | 1 688 644.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |