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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 396.00 | 30 713.00 | -317.00 | 30 396.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 293 960.00 | 273 726.00 | 20 233.00 | 293 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 593.00 | 6 943.00 | 5 649.00 | 12 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 593.00 | 91 824.00 | 7 769.00 | 99 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 084.00 | 403 208.00 | 87 876.00 | 491 084.00 |
BT Marchandises | 1 899 577.00 | 30 688.00 | 1 868 888.00 | 1 899 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 083.00 | 7 676.00 | 172 407.00 | 180 083.00 |
BZ Autres créances | 70 074.00 | | 70 074.00 | 70 074.00 |
CF Disponibilités | 324 313.00 | | 324 313.00 | 324 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 432.00 | 38 365.00 | 2 456 067.00 | 2 494 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 985 517.00 | 441 573.00 | 2 543 943.00 | 2 985 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 264 543.00 | 255 895.00 | | 264 543.00 |
DH Report à nouveau | | -28 602.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 449.00 | 37 847.00 | | 4 449.00 |
DL TOTAL (I) | 356 993.00 | 353 140.00 | | 356 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 593 435.00 | 1 416 017.00 | | 1 593 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467.00 | 1 485.00 | | 1 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 287.00 | 20 840.00 | | 51 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 890.00 | 311 348.00 | | 327 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 095.00 | 97 512.00 | | 196 095.00 |
EA Autres dettes | 16 774.00 | 257.00 | | 16 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 950.00 | 1 847 460.00 | | 2 186 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 943.00 | 2 200 600.00 | | 2 543 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 398.00 | 1 817 418.00 | | 2 129 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 381 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 645.00 | | 1 439.00 | 489 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 837.00 | | | 57 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 708.00 | | 1 439.00 | 404 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 812.00 | 17 397.00 | | 385 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 007.00 | 1 706.00 | | 29 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 804.00 | 15 690.00 | | 356 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 890.00 | 327 890.00 | | 327 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 096.00 | 196 096.00 | | 196 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
UX Autres créances clients | 180 084.00 | 180 084.00 | | 180 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 662.00 | 400 662.00 | | 400 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 774.00 | 1 186 509.00 | | 1 192 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 444.00 | 1 444.00 | 1 444.00 | 1 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 157 857.00 | | | -1 157 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 075.00 | 70 075.00 | | 70 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 642.00 | 270 542.00 | 27 100.00 | 297 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 663.00 | 2 129 399.00 | | 2 135 663.00 |