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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 396.00 | 29 007.00 | 1 388.00 | 30 396.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 293 960.00 | 264 808.00 | 29 152.00 | 293 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 154.00 | 5 825.00 | 5 328.00 | 11 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 593.00 | 86 171.00 | 13 422.00 | 99 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 645.00 | 385 811.00 | 103 833.00 | 489 645.00 |
BT Marchandises | 1 842 607.00 | 15 038.00 | 1 827 568.00 | 1 842 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 127.00 | 7 152.00 | 118 975.00 | 126 127.00 |
BZ Autres créances | 73 923.00 | | 73 923.00 | 73 923.00 |
CF Disponibilités | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 245.00 | | 39 245.00 | 39 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 959.00 | 22 191.00 | 2 096 767.00 | 2 118 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 604.00 | 408 003.00 | 2 200 600.00 | 2 608 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 255 895.00 | 255 895.00 | | 255 895.00 |
DH Report à nouveau | -28 602.00 | -27 538.00 | | -28 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 847.00 | -1 064.00 | | 37 847.00 |
DL TOTAL (I) | 353 140.00 | 315 292.00 | | 353 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 416 017.00 | 1 296 228.00 | | 1 416 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485.00 | 1 522.00 | | 1 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 840.00 | 32 488.00 | | 20 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 348.00 | 275 592.00 | | 311 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 512.00 | 112 698.00 | | 97 512.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 2 602.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 460.00 | 1 721 131.00 | | 1 847 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 600.00 | 2 036 424.00 | | 2 200 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 418.00 | 1 676 280.00 | | 1 817 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 381 100.00 | 1 232 944.00 | | 1 381 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 397.00 | | 7 248.00 | 482 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 837.00 | | | 57 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 460.00 | | 7 248.00 | 397 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 197.00 | 17 617.00 | | 368 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 601.00 | 2 406.00 | | 26 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 596.00 | 15 210.00 | | 341 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 349.00 | 311 349.00 | | 311 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 512.00 | 97 512.00 | | 97 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
UX Autres créances clients | 126 128.00 | 126 128.00 | | 126 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381 100.00 | 1 381 100.00 | | 1 381 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 917.00 | 25 715.00 | 9 202.00 | 34 917.00 |
VI Groupe et associés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 924.00 | 73 924.00 | | 73 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 397.00 | 239 297.00 | 27 100.00 | 266 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 620.00 | 1 817 418.00 | 9 202.00 | 1 826 620.00 |