| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 428.00 | 30 043.00 | 385.00 | 30 428.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 283 358.00 | 274 019.00 | 9 339.00 | 283 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 615.00 | 8 348.00 | 3 267.00 | 11 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 786.00 | 77 886.00 | 68 900.00 | 146 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 730.00 | 390 297.00 | 136 433.00 | 526 730.00 |
BT Marchandises | 1 856 611.00 | 51 058.00 | 1 805 553.00 | 1 856 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 959.00 | 7 676.00 | 23 283.00 | 30 959.00 |
BZ Autres créances | 55 351.00 | | 55 351.00 | 55 351.00 |
CF Disponibilités | 493 937.00 | | 493 937.00 | 493 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 715.00 | | 9 715.00 | 9 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 576.00 | 58 734.00 | 2 387 841.00 | 2 446 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 306.00 | 449 031.00 | 2 524 274.00 | 2 973 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 348 270.00 | 260 993.00 | | 348 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 016.00 | 87 277.00 | | 99 016.00 |
DL TOTAL (I) | 535 287.00 | 436 270.00 | | 535 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 754.00 | 1 475 771.00 | | 1 369 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 159.00 | 7 171.00 | | 7 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 810.00 | 152 717.00 | | 52 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 432.00 | 210 285.00 | | 381 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 436.00 | 140 202.00 | | 177 436.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 3 285.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 988 986.00 | 1 989 433.00 | | 1 988 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 274.00 | 2 425 703.00 | | 2 524 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 916.00 | 730 870.00 | | 1 128 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 909.00 | 267 879.00 | | 263 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 119.00 | | 77 412.00 | 517 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 801.00 | 526 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 810.00 | 57 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 991.00 | 441 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 679.00 | | | 58 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 340.00 | | 77 412.00 | 431 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 458.00 | 40 639.00 | 67 801.00 | 417 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 572.00 | 281.00 | 810.00 | 30 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 886.00 | 40 359.00 | 66 991.00 | 386 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 433.00 | 381 433.00 | | 381 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 437.00 | 177 437.00 | | 177 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
UX Autres créances clients | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 909.00 | 263 909.00 | | 263 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 105 845.00 | 298 585.00 | 807 260.00 | 1 105 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 046.00 | | | 102 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 352.00 | 55 352.00 | | 55 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 127.00 | 96 027.00 | 27 100.00 | 123 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 176.00 | 1 128 916.00 | 807 260.00 | 1 936 176.00 |