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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 238.00 | 30 572.00 | 665.00 | 31 238.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 293 960.00 | 279 803.00 | 14 156.00 | 293 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 593.00 | 8 134.00 | 4 458.00 | 12 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 786.00 | 98 948.00 | 25 838.00 | 124 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 119.00 | 417 458.00 | 99 660.00 | 517 119.00 |
BT Marchandises | 1 451 078.00 | 34 780.00 | 1 416 298.00 | 1 451 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 582.00 | 7 676.00 | 120 905.00 | 128 582.00 |
BZ Autres créances | 78 667.00 | | 78 667.00 | 78 667.00 |
CF Disponibilités | 689 730.00 | | 689 730.00 | 689 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 439.00 | | 20 439.00 | 20 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 499.00 | 42 456.00 | 2 326 043.00 | 2 368 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 618.00 | 459 914.00 | 2 425 703.00 | 2 885 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 260 993.00 | 264 543.00 | | 260 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 277.00 | 4 449.00 | | 87 277.00 |
DL TOTAL (I) | 436 270.00 | 356 993.00 | | 436 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 475 771.00 | 1 593 435.00 | | 1 475 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 171.00 | 1 467.00 | | 7 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 717.00 | 51 287.00 | | 152 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 285.00 | 327 890.00 | | 210 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 202.00 | 196 095.00 | | 140 202.00 |
EA Autres dettes | 3 285.00 | 16 774.00 | | 3 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 433.00 | 2 186 950.00 | | 1 989 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 703.00 | 2 543 943.00 | | 2 425 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 870.00 | 2 129 398.00 | | 730 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 879.00 | 400 662.00 | | 267 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 084.00 | | 26 035.00 | 491 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 837.00 | | 842.00 | 57 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 147.00 | | 25 193.00 | 406 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 208.00 | 14 666.00 | 416.00 | 403 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 714.00 | 275.00 | 416.00 | 30 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 495.00 | 14 391.00 | | 372 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 286.00 | 210 286.00 | | 210 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 202.00 | 140 202.00 | | 140 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
UX Autres créances clients | 128 582.00 | 128 582.00 | | 128 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 880.00 | 267 880.00 | | 267 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 207 891.00 | 102 046.00 | 1 105 845.00 | 1 207 891.00 |
VI Groupe et associés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 668.00 | 78 668.00 | | 78 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 790.00 | 227 690.00 | 27 100.00 | 254 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 716.00 | 730 871.00 | 1 105 845.00 | 1 836 716.00 |