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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 844.00 | 20 877.00 | 12 966.00 | 33 844.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 283 755.00 | 240 041.00 | 43 713.00 | 283 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 910.00 | 2 886.00 | 7 023.00 | 9 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 411.00 | 72 786.00 | 2 625.00 | 75 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 461.00 | 336 592.00 | 120 869.00 | 457 461.00 |
BT Marchandises | 2 058 340.00 | 6 000.00 | 2 052 340.00 | 2 058 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 864.00 | 2 194.00 | 34 669.00 | 36 864.00 |
BZ Autres créances | 118 716.00 | | 118 716.00 | 118 716.00 |
CF Disponibilités | 17 476.00 | | 17 476.00 | 17 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 478.00 | 8 194.00 | 2 244 283.00 | 2 252 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 940.00 | 344 787.00 | 2 365 152.00 | 2 709 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 238 499.00 | 238 499.00 | | 238 499.00 |
DH Report à nouveau | -8 140.00 | | | -8 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 535.00 | -8 140.00 | | 25 535.00 |
DL TOTAL (I) | 343 895.00 | 318 359.00 | | 343 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 667.00 | 1 320 641.00 | | 1 541 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 021.00 | 25 890.00 | | 73 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 151.00 | 337 295.00 | | 348 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 938.00 | 141 491.00 | | 56 938.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 517.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 257.00 | 1 827 281.00 | | 2 021 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 152.00 | 2 145 640.00 | | 2 365 152.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 7 274.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 236.00 | 1 794 116.00 | | 1 948 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 530 765.00 | 1 263 955.00 | | 1 530 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 462.00 | | | 442 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 077.00 | | | 369 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 627.00 | 21 965.00 | | 314 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 844.00 | 2 033.00 | | 18 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 783.00 | 19 932.00 | | 295 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 152.00 | 348 152.00 | | 348 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530 766.00 | 1 530 766.00 | | 1 530 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 535.00 | 176 435.00 | 27 100.00 | 203 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 236.00 | 1 948 236.00 | | 1 948 236.00 |