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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907 703.00 | 878 993.00 | 28 710.00 | 907 703.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
AP Constructions | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129 966.00 | 945 779.00 | 184 186.00 | 1 129 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 603.00 | 946 891.00 | 287 712.00 | 1 234 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 928.00 | 101 928.00 | | 101 928.00 |
BF Prêts | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 689.00 | | 29 689.00 | 29 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 759 083.00 | 2 994 095.00 | 764 988.00 | 3 759 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 279 545.00 | 234 733.00 | 2 044 812.00 | 2 279 545.00 |
BP En cours de production de services | 1 472 224.00 | | 1 472 224.00 | 1 472 224.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 459 432.00 | 81 523.00 | 377 909.00 | 459 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 635.00 | | 135 635.00 | 135 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 286 731.00 | 2 389.00 | 4 284 341.00 | 4 286 731.00 |
BZ Autres créances | 2 095 424.00 | | 2 095 424.00 | 2 095 424.00 |
CF Disponibilités | 7 307 502.00 | | 7 307 502.00 | 7 307 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 124.00 | | 178 124.00 | 178 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 214 618.00 | 318 645.00 | 17 895 973.00 | 18 214 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 973 702.00 | 3 312 740.00 | 18 660 961.00 | 21 973 702.00 |
CU Autres participations | 67 133.00 | 67 133.00 | | 67 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 600.00 | 5 000.00 | | 176 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 319.00 | | | 545 319.00 |
DG Autres réserves | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 412.00 | -3 442.00 | | -57 412.00 |
DL TOTAL (I) | 665 814.00 | 1 557.00 | | 665 814.00 |
DP Provisions pour risques | 1 739 895.00 | | | 1 739 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 154 851.00 | | | 2 154 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 894 746.00 | | | 3 894 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 037 568.00 | | | 1 037 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 232 756.00 | 3 442.00 | | 4 232 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 573 506.00 | | | 2 573 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
EA Autres dettes | 65 148.00 | | | 65 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 138 877.00 | | | 6 138 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 100 401.00 | 3 442.00 | | 14 100 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 660 961.00 | 5 000.00 | | 18 660 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 358 445.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 681 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 039 650.00 | |
FM Production stockée | | | -252 414.00 | |
FN Production immobilisée | | | 105 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 442 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 162 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688 997.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 255 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | | | -417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 703.00 | | | 59 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 385.00 | | | 177 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 412.00 | -3 442.00 | | -57 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 367 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 792.00 | | | 1 081 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 759.00 | | | 2 378 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 754 202.00 | 1 336 800.00 | 1 196 257.00 | 3 754 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 754 202.00 | 1 336 800.00 | 1 196 257.00 | 3 754 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 331 383.00 | 1 196 257.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 232 756.00 | 4 232 756.00 | | 4 232 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 949 966.00 | 949 966.00 | | 949 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 176.00 | 746 176.00 | | 746 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 149.00 | 65 149.00 | | 65 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 138 877.00 | 4 415 525.00 | 1 723 352.00 | 6 138 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 929.00 | | | 101 929.00 |
UP Prêts | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
UX Autres créances clients | 4 283 874.00 | | | 4 283 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159.00 | | | 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 280.00 | | | 32 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VB T. V. A. | 398 708.00 | | | 398 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 473 305.00 | | | 1 473 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 075.00 | 93 075.00 | | 93 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 124.00 | | | 178 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 831 170.00 | 5 294 770.00 | 1 536 400.00 | 6 831 170.00 |
VW T.V.A. | 784 289.00 | 784 289.00 | | 784 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 100 401.00 | 12 377 049.00 | 1 723 352.00 | 14 100 401.00 |