| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 177 778.00 | 1 161 927.00 | 15 851.00 | 1 177 778.00 |
AH Fonds commercial | 174 029.00 | 50 308.00 | 123 721.00 | 174 029.00 |
AP Constructions | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 965 029.00 | 1 595 634.00 | 369 395.00 | 1 965 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 528 336.00 | 1 272 517.00 | 255 819.00 | 1 528 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 418 629.00 | | 418 629.00 | 418 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 928.00 | 101 928.00 | | 101 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 537.00 | | 34 537.00 | 34 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 470 221.00 | 4 252 267.00 | 1 217 953.00 | 5 470 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 734 257.00 | 1 122 546.00 | 1 611 711.00 | 2 734 257.00 |
BN En cours de production de biens | 771 012.00 | | 771 012.00 | 771 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 045 672.00 | 103 779.00 | 941 893.00 | 1 045 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 679 807.00 | | 679 807.00 | 679 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 937 071.00 | 4 698.00 | 8 932 373.00 | 8 937 071.00 |
BZ Autres créances | 1 928 679.00 | | 1 928 679.00 | 1 928 679.00 |
CF Disponibilités | 3 011 068.00 | | 3 011 068.00 | 3 011 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 236.00 | | 264 236.00 | 264 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 371 807.00 | 1 231 023.00 | 18 140 784.00 | 19 371 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 842 028.00 | 5 483 290.00 | 19 358 737.00 | 24 842 028.00 |
CU Autres participations | 67 133.00 | 67 133.00 | | 67 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 600.00 | 176 600.00 | | 176 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 319.00 | 545 319.00 | | 545 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
DG Autres réserves | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
DH Report à nouveau | 1 203 903.00 | 888 982.00 | | 1 203 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 215.00 | 314 920.00 | | -188 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 574.00 | 1 944 789.00 | | 1 756 574.00 |
DP Provisions pour risques | 1 340 173.00 | 1 173 888.00 | | 1 340 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 197 904.00 | 1 377 124.00 | | 1 197 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 538 077.00 | 2 551 013.00 | | 2 538 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 926 264.00 | 746 942.00 | | 926 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 796 748.00 | 4 802 123.00 | | 3 796 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 019 639.00 | 3 229 010.00 | | 3 019 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 898.00 | 39 959.00 | | 178 898.00 |
EA Autres dettes | 26 298.00 | 22 323.00 | | 26 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 115 656.00 | 7 044 641.00 | | 7 115 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 358 157.00 | 20 380 804.00 | | 19 358 157.00 |
ED (V) | 579.00 | | | 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 358 737.00 | 20 380 804.00 | | 19 358 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 246 681.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 993 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 240 473.00 | |
FM Production stockée | | | 521 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 608 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 407 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 671 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 589 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 951 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 543 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 027 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588 213.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 948 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 455 001.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | 455 001.00 | | 115 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 131 177.00 | 215 000.00 | | 1 131 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131 177.00 | 315 000.00 | | 1 131 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 016 177.00 | 140 001.00 | | -1 016 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 470.00 | 101 213.00 | | 1 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390 467.00 | -207 788.00 | | -390 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 523 608.00 | 21 762 907.00 | | 25 523 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 711 823.00 | 21 447 986.00 | | 25 711 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 215.00 | 314 920.00 | | -188 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 753 116.00 | | 925 796.00 | 4 753 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 000.00 | 203 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 693.00 | 5 470 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 693.00 | 3 914 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210 671.00 | | 141 136.00 | 1 210 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 343 693.00 | | 577 812.00 | 3 343 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 752.00 | | 206 848.00 | 198 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 551 012.00 | 1 260 154.00 | 1 273 090.00 | 2 551 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 551 012.00 | 1 260 154.00 | 1 273 090.00 | 2 551 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 986 154.00 | 1 208 090.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253 000.00 | 65 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 796 748.00 | 3 796 748.00 | | 3 796 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870 330.00 | 870 330.00 | | 870 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 154.00 | 745 154.00 | | 745 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 898.00 | 178 898.00 | | 178 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 213.00 | 22 213.00 | | 22 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 115 656.00 | 4 783 000.00 | 2 332 656.00 | 7 115 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 928.00 | | 101 928.00 | 101 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 537.00 | | 34 537.00 | 34 537.00 |
UX Autres créances clients | 8 932 199.00 | 8 932 199.00 | | 8 932 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VB T. V. A. | 515 150.00 | 515 150.00 | | 515 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 357 092.00 | 245 894.00 | 1 111 198.00 | 1 357 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 302.00 | 162 302.00 | | 162 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 236.00 | 236 341.00 | 27 894.00 | 264 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 891 606.00 | 10 426 259.00 | 1 465 346.00 | 11 891 606.00 |
VW T.V.A. | 1 241 852.00 | 1 241 852.00 | | 1 241 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 059 420.00 | 12 290 519.00 | 2 768 900.00 | 15 059 420.00 |