| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230 600.00 | 1 193 304.00 | 37 296.00 | 1 230 600.00 |
AH Fonds commercial | 174 029.00 | 50 308.00 | 123 721.00 | 174 029.00 |
AP Constructions | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 014 203.00 | 1 742 313.00 | 271 890.00 | 2 014 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598 777.00 | 1 367 928.00 | 230 849.00 | 1 598 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 992 878.00 | | 992 878.00 | 992 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 929.00 | 101 929.00 | | 101 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 213 065.00 | 4 525 734.00 | 1 687 331.00 | 6 213 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 033 505.00 | 1 012 055.00 | 2 021 449.00 | 3 033 505.00 |
BN En cours de production de biens | 1 483 624.00 | | 1 483 624.00 | 1 483 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 301.00 | 75 054.00 | 340 247.00 | 415 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 309 391.00 | | 1 309 391.00 | 1 309 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 962 279.00 | 3 824.00 | 8 958 455.00 | 8 962 279.00 |
BZ Autres créances | 1 798 608.00 | | 1 798 608.00 | 1 798 608.00 |
CF Disponibilités | 2 747 181.00 | | 2 747 181.00 | 2 747 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 788.00 | | 129 788.00 | 129 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 879 675.00 | 1 090 933.00 | 18 788 742.00 | 19 879 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 092 740.00 | 5 616 667.00 | 20 476 073.00 | 26 092 740.00 |
CU Autres participations | 67 134.00 | 67 134.00 | | 67 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 600.00 | 176 600.00 | | 176 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 320.00 | 545 320.00 | | 545 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
DH Report à nouveau | 1 015 688.00 | 1 203 903.00 | | 1 015 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 574.00 | -188 215.00 | | -593 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 001.00 | 1 756 575.00 | | 1 163 001.00 |
DP Provisions pour risques | 1 047 892.00 | 1 340 173.00 | | 1 047 892.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 181 777.00 | 1 197 904.00 | | 1 181 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 229 668.00 | 2 538 078.00 | | 2 229 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 468.00 | 5.00 | | 921 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 692 975.00 | 926 265.00 | | 692 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 141.00 | 3 796 748.00 | | 2 396 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 154 169.00 | 3 019 640.00 | | 3 154 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 015.00 | 178 898.00 | | 157 015.00 |
EA Autres dettes | 21 391.00 | 26 298.00 | | 21 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 740 228.00 | 7 115 656.00 | | 9 740 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 083 387.00 | 15 063 505.00 | | 17 083 387.00 |
ED (V) | 17.00 | 580.00 | | 17.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 476 073.00 | 19 358 738.00 | | 20 476 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 921 468.00 | | | 921 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 547 720.00 | 952 486.00 | 9 500 206.00 | 8 547 720.00 |
FG Production vendue services | 8 978 266.00 | 24 736.00 | 9 003 002.00 | 8 978 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 525 986.00 | 977 222.00 | 18 503 208.00 | 17 525 986.00 |
FM Production stockée | | | 82 239.00 | |
FN Production immobilisée | | | 171 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 593 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 403 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 673 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -299 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 980 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 459 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 658 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 087 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 018 281.00 | |
GE Autres charges | | | 35 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 422 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 019 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 029 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 303 000.00 | 65 000.00 | | 303 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 000.00 | 115 000.00 | | 303 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 090.00 | 1 131 177.00 | | 282 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 645.00 | 1 131 177.00 | | 283 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 355.00 | -1 016 177.00 | | 19 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 471.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -416 926.00 | -390 468.00 | | -416 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 706 754.00 | 25 523 608.00 | | 21 706 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 300 328.00 | 25 711 824.00 | | 22 300 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 574.00 | -188 215.00 | | -593 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 266 622.00 | | 830 666.00 | 5 266 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 981.00 | | 6 013 306.00 | 83 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 981.00 | | 4 608 676.00 | 83 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 808.00 | | 52 822.00 | 1 351 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 914 814.00 | | 777 844.00 | 3 914 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 083 206.00 | 273 466.00 | | 4 083 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212 235.00 | 31 377.00 | | 1 212 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 870 971.00 | 242 089.00 | | 2 870 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 101 929.00 | | | 101 929.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 2 059 252.00 | | | 2 059 252.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 209 010.00 | 262 533.00 | 287 713.00 | 1 209 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 063.00 | | | 169 063.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 396 141.00 | 2 396 141.00 | | 2 396 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752 591.00 | 752 591.00 | | 752 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 722 804.00 | 722 804.00 | | 722 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 015.00 | 157 015.00 | | 157 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 740 228.00 | 9 740 228.00 | | 9 740 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 929.00 | | 101 929.00 | 101 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
UX Autres créances clients | 8 958 456.00 | 8 958 456.00 | | 8 958 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VI Groupe et associés | 921 468.00 | 492.00 | 920 975.00 | 921 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 778 525.00 | 668 769.00 | 1 109 756.00 | 1 778 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 208.00 | 135 208.00 | | 135 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 788.00 | 129 788.00 | | 129 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 023 301.00 | 9 780 919.00 | 1 242 382.00 | 11 023 301.00 |
VW T.V.A. | 1 543 566.00 | 1 543 566.00 | | 1 543 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 390 412.00 | 15 469 436.00 | 920 975.00 | 16 390 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |